Atvērto ieguldījumu fondu daļu vērtības uz 22.06.2004 Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 22.06.2004 27.06.2004 22.06.2004 22.06.2004 21.06.2004 21.06.2004 21.06.2004 27.06.2004 21.06.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.862 LVL 1195.43 LVL 1.172 LVL 1.07555 LVL 10.78 LVL 11.40 LVL 10.94 USD 1029.88 EUR 10.25 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.918 LVL 1195.43 LVL 1.183 LVL 1.07555 LVL 10.83 LVL 11.51 LVL 11.10 USD 1040.18 EUR 10.40 EUR Fonda aktīvu vērtība 422,008.71 LVL 12616591.15 LVL 385,746.55 LVL 547815.87 LVL 360919.56 LVL 1254046.79 LVL 6578363.84 USD 3120533.94 EUR 1814218.50 EUR Fonda daļas vērtība 1.862 LVL 1195.43 LVL 1.172 LVL 1.07555 LVL 10.78 LVL 11.40 LVL 10.94 USD 1029.88 EUR 10.25 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.45 +0.0084 0.00 -0.01 0.000 +0.088 +0.091 +0.0126 +0.195 1 mēneša ienesīgums, % -2.79 +3.43 +3.07 +3.63 +2.18 +6.32 +13.66 +3.57 +5.84 3 mēnešu ienesīgums, % -16.85 +3.07 +2.36 +3.20 +1.10 -1.70 -7.17 -6.91 -5.88 6 mēnešu ienesīgums, % +16.30 +2.95 +3.38 +2.94 +2.99 +6.52 +0.18 +1.54 +5.39 1 gada ienesīgums, % +18.73 +2.95 +1.11 +2.79 +3.40 +5.65 +3.25 - - 2 gadu ienesīgums, % +24.05 +3.06 +4.24 - – – – - – Fondu vēsturiskās vērtības...