Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Datums 23.01.2003 22.01.2003 23.01.2003 22.01.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.32 1146.70 1.123 1.03349 Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.35 1146.70 1.133 1.03349 Fonda aktīvu vērtība, Ls 172077.23 4516869.17 1776480.84 1160820.09 Fonda daļas vērtība, Ls 1.34 1146.70 1.128 1.03349 Fonda daļas izmaiņa, % +0.18 +0.0113 +0.07 0.00 1 mēneša ienesīgums, % +10.92 +3.22 +6.99 +3.05 3 mēnešu ienesīgums, % +22.28 +3.71 +7.74 +3.71 6 mēnešu ienesīgums, % +11.43 +3.49 +8.10 +3.50 1 gada ienesīgums, % +13.28 +3.65 +7.30 - 2 gadu ienesīgums, % +11.35 +4.88 - - Fondu vēsturiskās vērtības...