Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 23.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 19.09.2003 19.09.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.76 LVL 1168.63 LVL 1.153 LVL 1.04016 LVL 10.47 LVL 10.89 LVL
Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.81 LVL 1168.63 LVL 1.165 LVL 1.04016 LVL 10.52 LVL 11.00 LVL
Fonda aktīvu vērtība, Ls 581432.48 LVL 8398912.97 LVL 1034835.22 LVL 1090732.13 LVL 254010.40 LVL 647537.62 LVL
Fonda daļas vērtība, Ls 1.79 LVL 1168.63 LVL 1.159 LVL 1.04016 LVL 10.47 LVL 10.89 LVL
Fonda daļas izmaiņa, % -0.50 +0.0068 -0.08 0.00 0.000 +0.184
1 mēneša ienesīgums, % +39.71 +2.41 -3.41 +3.12 -1.10 +13.73
3 mēnešu ienesīgums, % +56.96 +2.92 -0.02 +3.19 +1.51 +3.30
6 mēnešu ienesīgums, % +66.95 +2.92 +3.85 +3.42 +5.45 +12.15
1 gada ienesīgums, % +42.47 +3.13 +5.65 +3.80 - -
2 gadu ienesīgums, % +35.64 +3.86 +8.18 - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra