Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 24.12.2003 23.12.2003 24.12.2003 23.12.2003 22.12.2003 22.12.2003 22.12.2003 23.12.2003 22.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.69 LVL 1177.37 LVL 1.147 LVL 1.05993 LVL 10.62 LVL 11.06 LVL 10.95 USD 1021.52 EUR 10.00 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1177.37 LVL 1.159 LVL 1.05993 LVL 10.67 LVL 11.17 LVL 11.11 USD 1031.74 EUR 10.15 EUR Fonda aktīvu vērtība 526930.03 LVL 10432664.50 LVL 388591.72 LVL 1313310.75 LVL 205519.32 LVL 746980.72 LVL 3155113.01 USD 1245235.56 EUR 688796.79 EUR Fonda daļas vērtība 1.73 LVL 1177.37 LVL 1.153 LVL 1.05993 LVL 10.62 LVL 11.06 LVL 10.95 USD 1021.52 EUR 10.00 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.24 +0.0110 +0.09 +0.01 0.000 +0.181 +0.183 -0.0108 +0.200 1 mēneša ienesīgums, % +0.17 +3.11 -0.91 +2.90 +8.26 +16.52 +31.94 +13.23 +10.12 3 mēnešu ienesīgums, % -1.54 +2.96 -2.26 +2.60 +5.79 +7.10 +18.50 +8.20 - 6 mēnešu ienesīgums, % -0.96 +2.93 -1.14 +2.65 +3.81 +5.17 +6.80 - - 1 gada ienesīgums, % +2.95 +2.91 +2.78 +2.81 +6.32 +10.01 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.98 +3.52 +6.40 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...