Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 26.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 24.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 24.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1174.35 LVL 1.147 LVL 1.05747 LVL 10.55 LVL 10.93 LVL 10.67 USD 1011.64 EUR 9.95 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1174.35 LVL 1.159 LVL 1.05747 LVL 10.60 LVL 11.04 LVL 10.83 USD 1021.76 EUR 10.10 EUR
Fonda aktīvu vērtība 367852.83 LVL 9116487.79 LVL 519840.03 LVL 1304813.33 LVL 205271.05 LVL 643656.34 LVL 2995324.76 USD 1047042.47 EUR 387730.62 EUR
Fonda daļas vērtība 1.67 LVL 1174.35 LVL 1.153 LVL 1.05747 LVL 10.55 LVL 10.93 LVL 10.67 USD 1011.64 EUR 9.95 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.16 -0.0085 -0.09 -0.03 0.000 +0.092 -0.281 +0.0415 +0.302
1 mēneša ienesīgums, % -37.15 +2.85 -2.68 +2.39 +1.11 -3.13 0.00 +2.36 -3.44
3 mēnešu ienesīgums, % -14.47 +2.63 -3.72 +2.35 +3.02 +5.56 +20.20 +6.41 -
6 mēnešu ienesīgums, % +18.11 +2.87 -0.27 +2.64 +3.23 +4.44 +2.05 - -
1 gada ienesīgums, % +26.17 +3.00 +3.43 +2.85 +5.53 +9.27 - - -
2 gadu ienesīgums, % +24.08 +3.62 +6.67 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra