Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 27.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.70 LVL 1166.65 LVL 1.156 LVL 1.05126 LVL 10.46 LVL 10.78 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.75 LVL 1166.65 LVL 1.168 LVL 1.05126 LVL 10.51 LVL 10.89 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 476927.79 LVL 7506252.96 LVL 1036473.34 LVL 1099370.23 LVL 253760.05 LVL 735023.72 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.74 LVL 1166.65 LVL 1.162 LVL 1.05126 LVL 10.46 LVL 10.78 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +0.53 +0.0051 -0.14 +0.01 -0.096 0.00 1 mēneša ienesīgums, % +71.51 +2.93 -3.79 +3.53 -2.19 0.000 3 mēnešu ienesīgums, % +51.90 +3.10 +2.97 +2.90 +3.05 +3.34 6 mēnešu ienesīgums, % +56.07 +3.01 +3.40 +2.87 +5.34 +9.27 1 gada ienesīgums, % +36.70 +3.20 +6.58 +3.29 - - 2 gadu ienesīgums, % +30.57 +4.01 - - Fondu vēsturiskās vērtības...