Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 27.10.2003 26.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 23.10.2003 23.10.2003 26.10.2003 23.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1171.62 LVL 1.149 LVL 1.05524 LVL 10.52 LVL 10.96 LVL 10.68 USD 1009.78 EUR 9.99 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1171.62 LVL 1.161 LVL 1.05524 LVL 10.57 LVL 11.07 LVL 10.84 USD 1019.88 EUR 10.14 EUR
Fonda aktīvu vērtība 374763.45 LVL 8691073.19 LVL 537615.20 LVL 1239133.13 LVL 204737.63 LVL 605249.25 LVL 2793962.37 USD 927984.03 EUR 265465.03 EUR
Fonda daļas vērtība 1.72 LVL 1171.62 LVL 1.155 LVL 1.05524 LVL 10.52 LVL 10.96 LVL 10.68 USD 1009.78 EUR 9.99 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.46 +0.0094 -0.02 +0.01 0.000 -0.183 -0.187 +0.0168 -0.100
1 mēneša ienesīgums, % -13.18 +2.89 -2.60 +2.43 +4.68 +10.40 +29.86 +6.42 -
3 mēnešu ienesīgums, % +20.63 +2.67 -3.17 +2.52 +2.26 +7.86 +11.37 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +41.70 +2.90 +1.62 +2.71 +4.85 +9.00 +10.75 - -
1 gada ienesīgums, % +35.00 +3.06 +4.38 +3.02 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +28.39 +3.72 +7.57 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra