Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 28.10.2003 27.10.2003 28.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 27.10.2003 24.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.67 LVL 1171.71 LVL 1.149 LVL 1.05577 LVL 10.53 LVL 10.96 LVL 10.67 USD 1005.49 EUR 9.98 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.72 LVL 1171.71 LVL 1.161 LVL 1.05577 LVL 10.58 LVL 11.07 LVL 10.83 USD 1015.54 EUR 10.13 EUR
Fonda aktīvu vērtība 454541.93 LVL 8915573.20 LVL 537688.59 LVL 1243359.21 LVL 204866.77 LVL 605903.44 LVL 2792311.98 USD 924045.93 EUR 269735.18 EUR
Fonda daļas vērtība 1.70 LVL 1171.71 LVL 1.155 LVL 1.05577 LVL 10.53 LVL 10.96 LVL 10.67 USD 1005.49 EUR 9.98 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.94 +0.0077 0.00 +0.01 +0.095 0.000 -0.094 -0.4248 -0.100
1 mēneša ienesīgums, % -11.76 +2.87 -4.87 +3.00 +5.88 +10.40 +24.06 +0.94 -
3 mēnešu ienesīgums, % +15.38 +2.66 -3.48 +2.87 +2.26 +8.26 +11.39 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +39.42 +2.90 +1.64 +2.76 +5.04 +8.60 +10.11 - -
1 gada ienesīgums, % +33.02 +3.05 +4.80 +3.05 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +27.39 +3.72 +7.43 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra