Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 28.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 27.11.2003 26.11.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1174.67 LVL 1.147 LVL 1.05758 LVL 10.53 LVL 10.94 LVL 10.73 USD 1010.22 EUR 9.94 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1174.67 LVL 1.159 LVL 1.05758 LVL 10.58 LVL 11.05 LVL 10.89 USD 1020.32 EUR 10.09 EUR
Fonda aktīvu vērtība 367427.96 LVL 9877760.51 LVL 519454.09 LVL 1348996.01 LVL 205000.14 LVL 643637.49 LVL 2987132.80 USD 1045573.63 EUR 485828.61 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1174.67 LVL 1.153 LVL 1.05758 LVL 10.53 LVL 10.94 LVL 10.73 USD 1010.22 EUR 9.94 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % +0.21 +0.0247 0.00 +0.01 -0.095 0.000 +0.373 -0.1423 -0.101
1 mēneša ienesīgums, % -27.48 +2.97 -2.67 +2.34 -1.10 -2.10 +6.73 +5.60 -4.56
3 mēnešu ienesīgums, % -18.43 +2.68 -3.57 +2.34 +2.64 +6.32 +22.39 +5.32 -
6 mēnešu ienesīgums, % +15.15 +2.89 -0.29 +2.64 +2.65 +4.05 +2.79 - -
1 gada ienesīgums, % +27.19 +2.96 +3.31 +2.90 +5.33 +9.37 - - -
2 gadu ienesīgums, % +23.45 +3.61 +6.64 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra