Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 28.10.2004 28.10.2004 28.10.2004 28.10.2004 27.10.2004 27.10.2004 27.10.2004 28.10.2004 27.10.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.964 LVL 1207.45 LVL 1.197 LVL 1.08670 LVL 11.02 LVL 11.90 LVL 11.46 USD 1065.37 EUR 10.70 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.022 LVL 1207.45 LVL 1.209 LVL 1.08670 LVL 11.08 LVL 11.99 LVL 11.57 USD 1076.02 EUR 10.86 EUR Fonda aktīvu vērtība 399,621.69 LVL 11977897.67 LVL 284,515.63 LVL 1402488.22 LVL 387589.83 LVL 1486729.47 LVL 7887445.31 USD 3588168.21 EUR 3322667.82 EUR Fonda daļas vērtība 1.964 LVL 1207.45 LVL 1.197 LVL 1.08670 LVL 11.02 LVL 11.90 LVL 11.46 USD 1065.37 EUR 10.70 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.95 -0.0083 0.00 +0.01 0.000 +0.168 0.000 -0.2416 +0.280 1 mēneša ienesīgums, % +18.35 +2.80 +11.26 +3.11 +5.61 +20.07 +17.13 +6.34 +15.80 3 mēnešu ienesīgums, % +21.99 +2.91 +7.14 +3.66 +6.66 +18.29 +17.81 +12.27 +14.76 6 mēnešu ienesīgums, % +6.70 +3.01 +4.67 +3.11 +5.00 +8.44 +8.78 +6.33 +7.58 1 gada ienesīgums, % +16.37 +2.98 +3.67 +2.90 +4.67 +8.92 +7.78 +5.79 +7.30 2 gadu ienesīgums, % +26.44 +3.02 +3.99 +2.96 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...