Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Datums 29.01.2003 28.01.2003 29.01.2003 28.01.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.34 1147.05 1.125 1.03398 Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.37 1147.05 1.135 1.03398 Fonda aktīvu vērtība, Ls 173903.83 4933505.89 1782410.62 1055254.48 Fonda daļas vērtība, Ls 1.36 1147.05 1.130 1.03398 Fonda daļas izmaiņa, % +0.31 -0.0113 -0.09 -0.05 1 mēneša ienesīgums, % +20.18 +2.53 +9.25 +3.75 3 mēnešu ienesīgums, % +22.78 +3.61 +7.76 +3.70 6 mēnešu ienesīgums, % +16.51 +3.49 +8.38 +3.62 1 gada ienesīgums, % +12.51 +3.65 +7.85 - 2 gadu ienesīgums, % +12.28 +4.87 - - Fondu vēsturiskās vērtības...