Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 29.09.2003 28.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.68 LVL 1169.07 LVL 1.154 LVL 1.05320 LVL 10.48 LVL 10.87 LVL Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.74 LVL 1169.07 LVL 1.166 LVL 1.05320 LVL 10.53 LVL 10.98 LVL Fonda aktīvu vērtība, Ls 408926.50 LVL 8483917.44 LVL 1102222.60 LVL 1147450.01 LVL 254262.49 LVL 659358.27 LVL Fonda daļas vērtība, Ls 1.72 LVL 1169.07 LVL 1.160 LVL 1.05320 LVL 10.48 LVL 10.87 LVL Fonda daļas izmaiņa, % +1.36 +0.0103 +0.15 +0.01 0.000 0.000 1 mēneša ienesīgums, % -12.87 +2.24 +0.47 +2.23 +2.24 +10.14 3 mēnešu ienesīgums, % +34.15 +2.83 +3.87 +2.68 +1.51 +2.56 6 mēnešu ienesīgums, % +54.21 +2.89 +5.54 +2.66 +5.44 +11.33 1 gada ienesīgums, % +37.06 +3.10 +4.45 +3.10 - - 2 gadu ienesīgums, % +31.20 +3.81 +8.19 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...