Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 29.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 28.10.2003 27.10.2003 27.10.2003 27.10.2003 28.10.2003 27.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.65 LVL 1171.88 LVL 1.148 LVL 1.05554 LVL 10.54 LVL 10.91 LVL 10.62 USD 1006.14 EUR 9.96 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.70 LVL 1171.88 LVL 1.160 LVL 1.05554 LVL 10.59 LVL 11.02 LVL 10.78 USD 1016.20 EUR 10.11 EUR
Fonda aktīvu vērtība 368135.96 LVL 0.03 LVL 537193.25 LVL 1258110.55 LVL 205006.04 LVL 609190.07 LVL 2779018.67 USD 924640.93 EUR 269252.04 EUR
Fonda daļas vērtība 1.69 LVL 1171.88 LVL 1.154 LVL 1.05554 LVL 10.54 LVL 10.91 LVL 10.62 USD 1006.14 EUR 9.96 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.84 +0.0145 -0.09 +0.01 +0.095 -0.458 -0.471 +0.0646 -0.201
1 mēneša ienesīgums, % -21.70 +2.92 -6.81 +2.64 +5.87 +3.36 +17.26 +1.55 -
3 mēnešu ienesīgums, % +12.19 +2.66 -4.46 +2.47 +2.26 +4.80 +7.72 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +38.83 +2.92 +1.28 +2.71 +5.04 +7.62 +8.89 - -
1 gada ienesīgums, % +31.38 +3.06 +4.15 +3.01 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +26.74 +3.72 +7.38 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra