Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 30.06.2003 29.06.2003 30.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 Apliecības pirkšanas cena, Ls 1.57 Ls 1160.88 Ls 1.153 Ls 1.04623 Ls 10.41 Ls 10.74 Ls Apliecības pārdošanas cena, Ls 1.60 Ls 1160.88 Ls 1.163 Ls 1.04623 Ls 10.46 Ls 10.85 Ls Fonda aktīvu vērtība, Ls 270159.91 Ls 7149855.54 Ls 1842136.03 Ls 1308962.19 Ls 251947.46 Ls 669204.34 Ls Fonda daļas vērtība, Ls 1.59 Ls 1160.88 Ls 1.158 Ls 1.04623 Ls 10.41 Ls 10.74 Ls Fonda daļas izmaiņa, % +0.52 +0.0095 -0.07 0.00 -0.2882 -0.5587 1 mēneša ienesīgums, % +35.10 +3.10 +3.64 +2.90 +2.29 +2.22 3 mēnešu ienesīgums, % +66.67 +2.95 +6.66 +2.53 +8.42 +18.05 6 mēnešu ienesīgums, % +38.71 +2.83 +6.36 +2.99 +8.61 +14.70 1 gada ienesīgums, % +26.58 +3.18 +7.16 +3.47 - - 2 gadu ienesīgums, % +23.84 +4.24 - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...