Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 30.12.2003 29.12.2003 30.12.2003 29.12.2003 24.12.2003 24.12.2003 24.12.2003 29.12.2003 24.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.69 LVL 1178.16 LVL 1.150 LVL 1.06055 LVL 10.62 LVL 11.05 LVL 10.95 USD 1022.62 EUR 9.98 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.74 LVL 1178.16 LVL 1.162 LVL 1.06055 LVL 10.67 LVL 11.16 LVL 11.11 USD 1032.85 EUR 10.13 EUR Fonda aktīvu vērtība 515426.53 LVL 9966092.25 LVL 386889.98 LVL 1304274.28 LVL 205675.73 LVL 748437.98 LVL 3153257.84 USD 1276235.42 EUR 687628.58 EUR Fonda daļas vērtība 1.73 LVL 1178.16 LVL 1.156 LVL 1.06055 LVL 10.62 LVL 11.05 LVL 10.95 USD 1022.62 EUR 9.98 EUR Fonda daļas izmaiņa, % 0.00 +0.0153 +0.08 +0.01 0.000 -0.091 +0.091 +0.0538 -0.200 1 mēneša ienesīgums, % +37.78 +3.49 +3.06 +3.22 +8.26 +14.00 +36.46 +16.10 +3.68 3 mēnešu ienesīgums, % +5.32 +3.08 -1.76 +2.74 +5.39 +6.71 +18.95 +7.19 - 6 mēnešu ienesīgums, % +16.86 +2.95 -0.37 +2.68 +3.81 +4.99 +6.80 - - 1 gada ienesīgums, % +29.21 +2.89 +3.09 +2.85 +6.22 +10.02 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.79 +3.50 +6.47 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...