Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds
Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība
Datums 31.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 29.10.2003 29.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 29.10.2003
Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1172.16 LVL 1.148 LVL 1.05577 LVL 10.52 LVL 10.93 LVL 10.60 USD 1005.75 EUR 9.96 EUR
Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1172.16 LVL 1.160 LVL 1.05577 LVL 10.57 LVL 11.04 LVL 10.76 USD 1015.81 EUR 10.11 EUR
Fonda aktīvu vērtība 299298.44 LVL 0.03 LVL 531056.69 LVL 1256997.80 LVL 204714.63 LVL 610858.90 LVL 2875748.63 USD 940374.13 EUR 289102.92 EUR
Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1172.16 LVL 1.154 LVL 1.05577 LVL 10.52 LVL 10.93 LVL 10.60 USD 1005.75 EUR 9.96 EUR
Fonda daļas izmaiņa, % -0.96 +0.0154 0.00 +0.01 0.000 0.000 +0.094 -0.0775 0.000
1 mēneša ienesīgums, % -30.45 +3.08 -9.91 +2.85 +3.49 +5.66 +8.28 +3.76 -
3 mēnešu ienesīgums, % +1.93 +2.72 -3.65 +2.52 +1.50 +6.33 +9.79 - -
6 mēnešu ienesīgums, % +31.81 +2.94 +1.37 +2.73 +4.44 +7.21 +8.28 - -
1 gada ienesīgums, % +29.37 +3.07 +4.07 +3.01 - - - - -
2 gadu ienesīgums, % +26.09 +3.71 +7.35 - - - - - -

Fondu vēsturiskās vērtības...

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra