Vērtspapīrs, kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums, Pērk / Pārdod Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts parādzīmes 10-Oct-03 3.20 / 2.80 Valsts obligāc. 6.75% 06-Nov-03 3.20 / 2.90 Valsts obligāc., 9.125% 24-Mar-05 3.80 / 3.30 Valsts obligāc., 8.125% 26-Jan-06 4.00 / 3.70 Valsts obligāc., 5.625% 08-May-07 4.20 / 3.90 Valsts obligāc., 5.125% 14-Feb-13 5.20 / 4.80 Unibankas obligāc., 6.50% 28-Jan-05 4.20 / 3.75 Latvijas eiroobligāc., 6.250% 14-May-04 2.63 / 2.40 Latvijas eiroobligāc., 5.375% 27-Nov-08 3.93 / 3.83 Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc., 9.00% 02-Oct-03 1.75 / 1.25 Valsts obligāc., 10.50% 31-Oct-05 3.00 / 2.50 Valsts obligāc., 6.10% 19-Oct-06 3.40 / 3.10 Valsts obligāc., 8.60% 13-Mar-08 4.00 / 3.65 Valsts obligāc., 6.10% 15-Mar-12 4.70 / 4.30 Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% 19-Mar-04 2.95 / 1.94 Lietuvas eiroobligāc., 8.000% 29-Mar-04 2.56 / 2.29 Lietuvas eiroobligāc., 6.625% 20-Feb-08 3.80 / 3.68 Lietuvas eiroobligāc., 4.500% 05-Mar-13 4.61 / 4.55 Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Hansapank CP 01-Dec-03 2.46 / 2.06 SEB obligāc., 6.60% 19-Jan-04 2.49 / 2.09 Sampo Pank CP 14-Apr-04 2.59 / 2.19 Uhispank CP 30-Apr-04 2.58 / 2.18 NIB obligāc., 7.50% 15-Dec-04 2.72 / 2.32 Uhispank obligāc., 5.15% 01-Apr-05 2.99 / 2.59 Hansapank eiroobligāc., 3.20% 17-Mar-06 3.43 / 3.22 Igaunijas eiroobligāc., 5.00% 26-Jun-07 3.55 / 3.41 Eesti Energia obligāc., 6.00% 24-Jul-09 4.49 / 4.39 Avots: Parex Asset Management