2006. gads ir bijis visveiksmīgākais AS Akciju komercbanka Baltikums (turpmāk Banka, Komercbanka Baltikums) pastāvēšanas vēsturē. 2006. gadā bija vērojams straujš visu Bankas finanšu rādītāju pieaugums. Banka ne tikai sasniedza plānotos rezultātus, bet arī būtiski tos pārsniedza. Komercbanka Baltikums ik gadu uzlabo būtiskākos finanšu rādītājus - pēc 2006. gada rezultātiem, Bankas tīrā peļņa pārsniedza 1 milj. LVL. Bankas aktīvi sasniedza 60 milj. LVL (salīdzinot ar gada sākumu, pieaugums bija par 47%). Klientu depozītu noguldījumi sasniedza rekordaugstu līmeni Bankas vēsturē - 38 milj. LVL, veidojot divas trešdaļas no visiem Bankas aktīviem. Bankas sasniegtie rezultāti kārtējo reizi apstiprināja izvēlētās darbības stratēģijas pareizību, kas balstīta uz noteiktu specializāciju - finanšu tirdzniecību un jūras transporta finansēšanu, darbu finanšu tirgū un klientu kapitāla pārvaldīšanu.

Komercbankas Baltikums kredītportfelis atskaites gada beigās sasniedza 17 milj. LVL. Pārdomātā un skaidrā politika korporatīvās finansēšanas jomā, kas ir viena no Bankas galvenajām prioritātēm, ir nodrošinājusi kvalitatīvu Bankas kredītportfeli (slikto kredītu skaits ir simbolisks). Klientu finansēšanas jomā tika turpināta veiksmīgā sadarbība ar AS SEB Latvijas Unibanka, izmantojot šīs bankas piešķirto kredītlīniju. Tāpat Komercbanka Baltikums aktīvi sadarbojās ar citām Latvijas bankām klientu sindicētās kreditēšanas jomā.

Saskaņā ar iepriekš izstrādāto stratēģiju 2006. gadā Komercbanka Baltikums būtiski palielināja savu kapitālu. 2006. gada laikā Banka veica divas jaunas akciju emisijas, kas ļāva palielināt pamatkapitālu līdz 7,5 milj. LVL. 2007. gada sākumā tika veikta vēl viena akciju emisija, kuras rezultātā Bankas kapitāls palielinājās līdz 10,4 milj. LVL.

Komercbankas Baltikums 2003. gada auditētā peļņa ir 307 tūkstoši latu. 2003.gada peļņu banka atstās nesadalītu, ieguldot to turpmākajā bankas attīstībā. 2002. gada peļņu 41 tūkst. LVL apmērā Komercbanka Baltikums arī atstāja nesadalītu. 2003. gadā Komercbanka Baltikums palielināja savu apmaksāto pamatkapitālu no 4.6 milj. LVL līdz 5.1 milj. LVL. Akciju jauno emisiju iegādājās bankas galvenais īpašnieks A/S Baltikums Bankas Grupa, kam tagad pieder 99.99 % akciju. 2003. gada beigās Komercbankas Baltikums pašu kapitāls un rezerves sasniedza 5.465 milj. LVL (pieaugums par17 %). 2003. gadā Komercbankas Baltikums aktīvi ir palielinājušies no 18.162 milj. LVL līdz 30.576 milj. LVL (pieaugums par 68 %). Uz 2003.gadam beigām Komercbanka Baltikums depozītos bija piesaistījusi 12.291 milj. LVL. Viena gada laikā banka ir palielinājusi depozītnoguldījumus 2.2 reizes (pieaugums par 122%). Uz 2003. gada beigām Komercbankas Baltikums kredītportfelis sasniedza 14.911 milj. LVL. Tas ir par 55 % vairāk nekā 2003. gada sākumā. Kā nozīmīgs notikums 2003. gadā ir atzīmējams fakts, ka Komercbanka Baltikums kļuva par investīciju kompānijas Baltikums Asset Management un līzinga kompānijas Baltikums Līzings īpašnieci. Tāpat 2003.gadā Komercbanka Baltikums uzsāka sadarbību ar Baltikums Asset Management un Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru valsts fondētās pensiju sistēmas jomā (2.pensiju līmenis). Komercbanka Baltikums orientējamas uz vidēja lieluma juridisko personu un aktīvu fizisko personu kvalitatīvu apkalpošanu, sevišķu uzmanību pievēršot starptautiskās tirdzniecības un jūras pārvadājumu biznesa finansēšanai, klientu naudas līdzekļu individuālai pārvaldei un integrēto finanšu produktu, kas ietver visu Baltikums grupas uzņēmumu pakalpojumus, piedāvāšanai. 2004. gadā Banka turpinās uzlabot un paplašināt sniegto produktu klāstu un pilnveidot klientiem piedāvāto servisu. Tā iecerējusi tālāk attīstīt klientu naudas līdzekļu individuālas pārvaldīšanas pakalpojumus, lai spētu pilnībā apmierināt jebkuras klienta vēlmes efektīvā klientu īpašuma pārvaldīšanā. 2004. gadā Komercbankas Baltikums budžets paredz visu galveno rādītāju (aktīvi, kredīti, depozīti) palielināšanos ne mazāk kā par 50% gada laikā. 2004.gadā Komercbanka Baltikums plāno nopelnīt vairāk nekā 600 tūkstošus LVL, palielinot peļņu divas reizes salīdzinājumā ar pagājušo gadu.

To sešu politisko partiju lokomotīvju materiālais stāvoklis, kuras pēc pēdējām aptaujām varētu iekļūt 10. Saeimā, ir ļoti atšķirīgs, bet lielākoties - labs.

Lielākajai daļai ir gan uzkrājumi skaidrā naudā, gan noguldījumi bankās, ir arī lielākas un mazākas parādsaistības, tie līdztekus darbībai politikā ieņem amatu arī privātos uzņēmumos, kuros mēdz būt arī līdzīpašnieki, daudziem pieder vairāki nekustamie īpašumi. Gandrīz visiem, izņemot diviem, ir augstākā izglītība, kas iegūta gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tiesa, ir arī izņēmumi - dažiem tomēr nav nedz uzkrājumu, nedz arī kas pieder.

LD/DB apkopotā informācija par partiju lokomotīvēm Rīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē liecina, ka Saskaņas centra lokomotīvju kopējais skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumu apjoms ir ap 45,2 tūkst. latu, bet uzņemtas parādsaistības aptuveni par 164,9 tūkst. latu. Vienotības lokomotīvju naudas uzkrājumu apjoms veido aptuveni 288,8 tūkst. latu, bet parādsaistības - ap 84,6 tūkst. latu. Jāpiebilst, ka tās savukārt ir citiem aizdevušas kopumā 147,2 tūkst. latu.

2006. gads ir bijis visveiksmīgākais AS Akciju komercbanka Baltikums (turpmāk Banka, Komercbanka Baltikums) pastāvēšanas vēsturē. 2006. gadā bija vērojams straujš visu Bankas finanšu rādītāju pieaugums. Banka ne tikai sasniedza plānotos rezultātus, bet arī būtiski tos pārsniedza. Komercbanka Baltikums ik gadu uzlabo būtiskākos finanšu rādītājus – pēc 2006. gada rezultātiem, Bankas tīrā peļņa pārsniedza 1 milj. LVL. Bankas aktīvi sasniedza 60 milj. LVL (salīdzinot ar gada sākumu, pieaugums bija par 47%). Klientu depozītu noguldījumi sasniedza rekordaugstu līmeni Bankas vēsturē – 38 milj. LVL, veidojot divas trešdaļas no visiem Bankas aktīviem. Bankas sasniegtie rezultāti kārtējo reizi apstiprināja izvēlētās darbības stratēģijas pareizību, kas balstīta uz noteiktu specializāciju – finanšu tirdzniecību un jūras transporta finansēšanu, darbu finanšu tirgū un klientu kapitāla pārvaldīšanu.

Komercbankas Baltikums kredītportfelis atskaites gada beigās sasniedza 17 milj. LVL. Pārdomātā un skaidrā politika korporatīvās finansēšanas jomā, kas ir viena no Bankas galvenajām prioritātēm, ir nodrošinājusi kvalitatīvu Bankas kredītportfeli (slikto kredītu skaits ir simbolisks). Klientu finansēšanas jomā tika turpināta veiksmīgā sadarbība ar AS SEB Latvijas Unibanka, izmantojot šīs bankas piešķirto kredītlīniju. Tāpat Komercbanka Baltikums aktīvi sadarbojās ar citām Latvijas bankām klientu sindicētās kreditēšanas jomā.

Saskaņā ar iepriekš izstrādāto stratēģiju 2006. gadā Komercbanka Baltikums būtiski palielināja savu kapitālu. 2006. gada laikā Banka veica divas jaunas akciju emisijas, kas ļāva palielināt pamatkapitālu līdz 7,5 milj. LVL. 2007. gada sākumā tika veikta vēl viena akciju emisija, kuras rezultātā Bankas kapitāls palielinājās līdz 10,4 milj. LVL.

38,52 miljoni LVL - tik liels ir 54 uzņēmumu (kuru parāds pārsniedz 300 000 LVL) kopējais parāds valstij līdz šā gada 1.augustam, liecina Valsts ieņēmumu dienesta informācija.

Vislielākais viena uzņēmuma parāds valstij ir 5,75 miljoni LVL, ko ir piemirsis valstij samaksāt SIA Centra ekspedīcija. Šim uzņēmumam seko SIA Baltijas mežu eksports ar 2,2 miljoniem LVL parāda, un trešajā vietā ir Agris Krūze ar 1,9 miljoniem LVL.

Parādnieku saraksta pirmais desmitnieks valstij parādā ir 17,47 miljonus LVL.

Parādnieku saraksta TOP 25 (valstij parādā ir vismaz 500 000 LVL):

1. SIA Centra Ekspedīcija - 5 750 660 LVL;

2. SIA Baltijas mežu eksports - 2 206 700 LVL;

3. Agris Krūze - 1 907 640 LVL;

4. SIA KORNA V - 1 632 200 LVL;

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 17.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 16.03.2004 17.03.2004 16.03.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.918 LVL 1185.49 LVL 1.165 LVL 1.06689 LVL 10.75 LVL 11.41 LVL 11.12 USD 1046.51 EUR 10.37 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.976 LVL 1185.49 LVL 1.177 LVL 1.06689 LVL 10.80 LVL 11.52 LVL 11.29 USD 1056.98 EUR 10.53 EUR Fonda aktīvu vērtība 524461.38 LVL 12796194.65 LVL 380957.12 LVL 650655.45 LVL 369639.80 LVL 1076799.62 LVL 3754037.27 USD 1823020.41 EUR 1097840.15 EUR Fonda daļas vērtība 1.918 LVL 1185.49 LVL 1.165 LVL 1.06689 LVL 10.75 LVL 11.41 LVL 11.12 USD 1046.51 EUR 10.37 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.95 +0.0034 0.00 +0.02 -0.093 -0.088 0.000 +0.1944 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +41.61 +2.80 +2.56 +2.49 +4.74 +17.85 +1.12 +15.34 +28.91 3 mēnešu ienesīgums, % +47.07 +3.00 +5.08 +2.83 +6.11 +15.16 +8.23 +10.63 +17.30 6 mēnešu ienesīgums, % +11.20 +2.95 +1.06 +2.69 +5.36 +9.87 +13.94 +8.81 - 1 gada ienesīgums, % +41.76 +2.93 +2.32 +2.69 +5.40 +10.38 - - - 2 gadu ienesīgums, % +26.99 +3.17 +5.01 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 07.09.2005 07.09.2005 07.09.2005 07.09.2005 06.09.2005 06.09.2005 06.09.2005 07.09.2005 06.09.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.484 LVL 1235.03 LVL 1.295 LVL 1.11466 LVL 11.34 LVL 13.27 LVL 12.09 USD 1114.34 EUR 11.84 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.559 LVL 1235.03 LVL 1.307 LVL 1.11466 LVL 11.40 LVL 13.37 LVL 12.21 USD 1119.91 EUR 12.02 EUR Fonda aktīvu vērtība 1,014,077.94 LVL 16469094.56 LVL 299,651.04 LVL 21342423.63 LVL 869502.89 LVL 2823983.28 LVL 8906734.35 USD 11042009.41 EUR 11038139.42 EUR Fonda daļas vērtība 2.484 LVL 1235.03 LVL 1.295 LVL 1.11466 LVL 11.34 LVL 13.27 LVL 12.09 USD 1114.34 EUR 11.84 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.69 +0.0057 0.00 0.00 +0.088 -0.075 -0.248 -0.0063 +0.424 1 mēneša ienesīgums, % +71.58 +1.81 +4.70 +2.97 +4.33 +24.49 +13.85 +13.75 +37.49 3 mēnešu ienesīgums, % +21.64 +2.03 +3.37 +2.88 +3.53 +19.48 +8.88 +4.31 +23.00 6 mēnešu ienesīgums, % +18.45 +2.27 +7.36 +2.81 +3.05 +13.35 +4.07 +5.83 +14.93 1 gada ienesīgums, % +32.08 +2.67 +9.69 +2.96 +3.70 +14.09 +7.74 +5.87 +12.37 2 gadu ienesīgums, % +18.67 +2.81 +5.83 +2.88 +4.16 +10.62 +8.06 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 27.05.2004 27.05.2004 27.05.2004 27.05.2004 26.05.2004 26.05.2004 26.05.2004 27.05.2004 26.05.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.866 LVL 1191.96 LVL 1.166 LVL 1.07254 LVL 10.76 LVL 11.35 LVL 10.87 USD 1026.76 EUR 10.21 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.922 LVL 1191.96 LVL 1.178 LVL 1.07254 LVL 10.81 LVL 11.46 LVL 11.03 USD 1037.03 EUR 10.36 EUR Fonda aktīvu vērtība 423,292.99 LVL 13891116.56 LVL 385,586.33 LVL 523938.93 LVL 423112.48 LVL 1196653.90 LVL 6138201.31 USD 2764030.69 EUR 1758719.54 EUR Fonda daļas vērtība 1.866 LVL 1191.96 LVL 1.166 LVL 1.07254 LVL 10.76 LVL 11.35 LVL 10.87 USD 1026.76 EUR 10.21 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.14 +0.0067 -0.24 +0.02 0.000 +0.088 +0.184 -0.0360 +0.098 1 mēneša ienesīgums, % -16.42 +3.00 -1.64 +3.40 0.00 -9.99 -10.41 -10.13 -15.08 3 mēnešu ienesīgums, % -4.29 +2.75 +1.27 +2.87 +1.12 +1.06 -7.37 -4.49 -2.70 6 mēnešu ienesīgums, % +24.45 +2.93 +2.28 +2.82 +4.37 +7.55 +2.60 +3.26 +5.44 1 gada ienesīgums, % +20.73 +2.91 +1.00 +2.73 +3.50 +5.78 +2.70 - - 2 gadu ienesīgums, % +23.68 +3.07 +4.07 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 08.07.2005 10.07.2005 08.07.2005 08.07.2005 07.07.2005 07.07.2005 07.07.2005 10.07.2005 07.07.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.308 LVL 1230.76 LVL 1.288 LVL 1.10889 LVL 11.28 LVL 12.89 LVL 11.87 USD 1106.10 EUR 11.39 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.377 LVL 1230.76 LVL 1.300 LVL 1.10889 LVL 11.31 LVL 12.94 LVL 11.93 USD 1111.63 EUR 11.48 EUR Fonda aktīvu vērtība 663,461.49 LVL 12632526.09 LVL 281,035.30 LVL 17446660.13 LVL 250507.95 LVL 2343596.40 LVL 7969519.03 USD 8521382.92 EUR 9095630.49 EUR Fonda daļas vērtība 2.308 LVL 1230.76 LVL 1.288 LVL 1.10889 LVL 11.28 LVL 12.89 LVL 11.87 USD 1106.10 EUR 11.39 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.06 -0.0049 0.00 +0.02 +0.089 0.000 +0.169 +0.2502 0.000 1 mēneša ienesīgums, % -24.92 +1.94 +4.09 +2.40 +4.21 +21.02 +4.00 +2.24 +17.86 3 mēnešu ienesīgums, % -11.90 +2.16 +7.09 +2.31 +3.91 +14.92 +7.23 +7.21 +13.39 6 mēnešu ienesīgums, % +11.74 +2.55 +15.91 +2.69 +3.97 +11.86 +4.84 +4.74 +10.89 1 gada ienesīgums, % +22.75 +2.83 +9.61 +2.93 +4.10 +12.39 +7.80 +6.99 +10.75 2 gadu ienesīgums, % +22.17 +2.89 +5.58 +2.87 +3.98 +9.35 +6.68 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 31.08.2004 30.08.2004 30.08.2004 30.08.2004 31.08.2004 30.08.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.885 LVL 1201.93 LVL 1.181 LVL 1.08142 LVL 10.92 LVL 11.57 LVL 11.21 USD 1053.70 EUR 10.48 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.941 LVL 1201.93 LVL 1.193 LVL 1.08142 LVL 10.97 LVL 11.66 LVL 11.32 USD 1064.24 EUR 10.64 EUR Fonda aktīvu vērtība 388,402.62 LVL 11314947.37 LVL 373,605.99 LVL 694137.65 LVL 381092.97 LVL 1348414.44 LVL 7365542.43 USD 3170575.72 EUR 2815268.27 EUR Fonda daļas vērtība 1.885 LVL 1201.93 LVL 1.181 LVL 1.08142 LVL 10.92 LVL 11.57 LVL 11.21 USD 1053.70 EUR 10.48 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.64 +0.0042 0.00 +0.01 0.000 0.000 +0.178 +0.1245 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +11.36 +3.03 +3.44 +2.72 +5.47 +12.87 +24.56 +19.05 +19.56 3 mēnešu ienesīgums, % +4.24 +3.20 +4.01 +3.12 +5.56 +8.17 +12.40 +12.28 +11.18 6 mēnešu ienesīgums, % -0.16 +2.98 +3.19 +3.01 +3.51 +4.03 +2.14 +2.80 +3.86 1 gada ienesīgums, % +7.45 +2.94 +1.45 +2.79 +4.32 +7.11 +9.00 +5.68 - 2 gadu ienesīgums, % +23.86 +3.07 +4.19 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 05.07.2004 05.07.2004 05.07.2004 05.07.2004 02.07.2004 02.07.2004 02.07.2004 05.07.2004 02.07.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.870 LVL 1196.21 LVL 1.175 LVL 1.07659 LVL 10.81 LVL 11.43 LVL 11.01 USD 1034.13 EUR 10.27 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.926 LVL 1196.21 LVL 1.187 LVL 1.07659 LVL 10.86 LVL 11.54 LVL 11.18 USD 1044.47 EUR 10.42 EUR Fonda aktīvu vērtība 401,389.53 LVL 13736028.37 LVL 386,822.23 LVL 596981.65 LVL 361937.65 LVL 1297204.14 LVL 6599570.89 USD 3132392.51 EUR 2190889.73 EUR Fonda daļas vērtība 1.870 LVL 1196.21 LVL 1.175 LVL 1.07659 LVL 10.81 LVL 11.43 LVL 11.01 USD 1034.13 EUR 10.27 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.28 +0.0084 0.00 0.00 +0.093 -0.088 +0.363 -0.0445 -0.097 1 mēneša ienesīgums, % +14.72 +3.11 +5.30 +3.28 +5.72 +14.71 +19.20 +13.53 +12.46 3 mēnešu ienesīgums, % -20.82 +3.10 +2.32 +3.25 +1.11 -3.06 -5.21 -3.62 -8.73 6 mēnešu ienesīgums, % +14.25 +2.95 +2.95 +2.89 +2.99 +6.73 +0.36 +2.09 +5.62 1 gada ienesīgums, % +17.30 +2.95 +1.28 +2.80 +3.68 +6.22 +4.97 - - 2 gadu ienesīgums, % +24.30 +3.05 +4.27 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 26.01.2005 26.01.2005 26.01.2005 26.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 26.01.2005 25.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.182 LVL 1217.10 LVL 1.241 LVL 1.09523 LVL 11.09 LVL 12.21 LVL 11.63 USD 1083.70 EUR 10.87 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.248 LVL 1217.10 LVL 1.253 LVL 1.09523 LVL 11.15 LVL 12.30 LVL 11.75 USD 1094.54 EUR 11.03 EUR Fonda aktīvu vērtība 731,471.27 LVL 13439198.98 LVL 212,922.05 LVL 1982505.58 LVL 306328.36 LVL 1964136.50 LVL 8654565.98 USD 4644755.70 EUR 6463940.20 EUR Fonda daļas vērtība 2.182 LVL 1217.10 LVL 1.241 LVL 1.09523 LVL 11.09 LVL 12.21 LVL 11.63 USD 1083.70 EUR 10.87 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.31 +0.0049 -0.21 +0.01 -0.271 -0.164 -0.086 +0.0499 +0.092 1 mēneša ienesīgums, % +39.06 +3.09 +29.37 +3.09 +4.29 +11.08 -0.99 +4.35 +11.33 3 mēnešu ienesīgums, % +38.82 +3.21 +14.74 +3.19 +2.51 +11.32 +5.93 +5.93 +8.33 6 mēnešu ienesīgums, % +33.96 +3.13 +10.80 +3.08 +4.56 +14.18 +11.31 +8.94 +10.48 1 gada ienesīgums, % +19.50 +3.04 +7.45 +2.99 +3.97 +9.06 +4.88 +4.81 +6.97 2 gadu ienesīgums, % +30.98 +2.98 +4.90 +2.88 +4.76 +9.47 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 30.09.2004 30.09.2004 30.09.2004 30.09.2004 29.09.2004 29.09.2004 29.09.2004 30.09.2004 29.09.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.941 LVL 1205.64 LVL 1.186 LVL 1.08411 LVL 10.94 LVL 11.73 LVL 11.30 USD 1058.47 EUR 10.56 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.999 LVL 1205.64 LVL 1.197 LVL 1.08411 LVL 10.99 LVL 11.82 LVL 11.41 USD 1069.05 EUR 10.72 EUR Fonda aktīvu vērtība 388,577.00 LVL 11739322.08 LVL 295,929.63 LVL 730689.42 LVL 381472.25 LVL 1449382.57 LVL 7618816.64 USD 3210337.91 EUR 3124949.21 EUR Fonda daļas vērtība 1.941 LVL 1205.64 LVL 1.186 LVL 1.08411 LVL 10.94 LVL 11.73 LVL 11.30 USD 1058.47 EUR 10.56 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.38 +0.0722 0.00 +0.01 +0.091 +0.171 0.000 -0.0009 -0.095 1 mēneša ienesīgums, % +43.60 +3.69 +5.09 +3.10 +2.15 +17.29 +12.03 +6.92 +9.23 3 mēnešu ienesīgums, % +17.20 +3.28 +4.00 +2.87 +5.93 +12.20 +13.51 +10.88 +11.51 6 mēnešu ienesīgums, % -0.18 +3.18 +3.71 +3.07 +3.11 +4.13 +2.11 +1.91 +1.50 1 gada ienesīgums, % +14.01 +3.06 +1.89 +2.88 +4.22 +7.68 +7.19 +5.47 - 2 gadu ienesīgums, % +26.51 +3.08 +3.91 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 28.10.2004 28.10.2004 28.10.2004 28.10.2004 27.10.2004 27.10.2004 27.10.2004 28.10.2004 27.10.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.964 LVL 1207.45 LVL 1.197 LVL 1.08670 LVL 11.02 LVL 11.90 LVL 11.46 USD 1065.37 EUR 10.70 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.022 LVL 1207.45 LVL 1.209 LVL 1.08670 LVL 11.08 LVL 11.99 LVL 11.57 USD 1076.02 EUR 10.86 EUR Fonda aktīvu vērtība 399,621.69 LVL 11977897.67 LVL 284,515.63 LVL 1402488.22 LVL 387589.83 LVL 1486729.47 LVL 7887445.31 USD 3588168.21 EUR 3322667.82 EUR Fonda daļas vērtība 1.964 LVL 1207.45 LVL 1.197 LVL 1.08670 LVL 11.02 LVL 11.90 LVL 11.46 USD 1065.37 EUR 10.70 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.95 -0.0083 0.00 +0.01 0.000 +0.168 0.000 -0.2416 +0.280 1 mēneša ienesīgums, % +18.35 +2.80 +11.26 +3.11 +5.61 +20.07 +17.13 +6.34 +15.80 3 mēnešu ienesīgums, % +21.99 +2.91 +7.14 +3.66 +6.66 +18.29 +17.81 +12.27 +14.76 6 mēnešu ienesīgums, % +6.70 +3.01 +4.67 +3.11 +5.00 +8.44 +8.78 +6.33 +7.58 1 gada ienesīgums, % +16.37 +2.98 +3.67 +2.90 +4.67 +8.92 +7.78 +5.79 +7.30 2 gadu ienesīgums, % +26.44 +3.02 +3.99 +2.96 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 05.08.2005 07.08.2005 05.08.2005 05.08.2005 04.08.2005 04.08.2005 04.08.2005 07.08.2005 04.08.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.344 LVL 1233.00 LVL 1.290 LVL 1.11173 LVL 11.33 LVL 13.08 LVL 11.95 USD 1102.20 EUR 11.51 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.414 LVL 1233.00 LVL 1.302 LVL 1.11173 LVL 11.39 LVL 13.18 LVL 12.07 USD 1107.71 EUR 11.68 EUR Fonda aktīvu vērtība 722,777.84 LVL 17147395.05 LVL 325,042.69 LVL 19215027.00 LVL 256765.15 LVL 2473895.26 LVL 8518922.24 USD 10378334.64 EUR 10081545.55 EUR Fonda daļas vērtība 2.344 LVL 1233.00 LVL 1.290 LVL 1.11173 LVL 11.33 LVL 13.08 LVL 11.95 USD 1102.20 EUR 11.51 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.19 +0.0057 0.00 0.00 +0.177 +0.307 +0.084 +0.0091 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +17.17 +2.10 +1.55 +3.21 +6.58 +22.57 +10.61 -3.32 +13.40 3 mēnešu ienesīgums, % -8.94 +2.20 +5.88 +2.61 +3.57 +18.52 +4.77 +2.57 +17.93 6 mēnešu ienesīgums, % +16.98 +2.49 +7.09 +2.91 +4.16 +13.37 +5.01 +3.56 +10.43 1 gada ienesīgums, % +26.18 +2.78 +9.53 +2.96 +4.08 +14.03 +7.93 +5.89 +11.36 2 gadu ienesīgums, % +19.79 +2.85 +5.39 +2.88 +3.96 +10.24 +7.75 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 05.10.2004 05.10.2004 05.10.2004 05.10.2004 04.10.2004 04.10.2004 04.10.2004 05.10.2004 04.10.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.930 LVL 1205.30 LVL 1.188 LVL 1.08456 LVL 10.95 LVL 11.77 LVL 11.28 USD 1059.55 EUR 10.59 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.988 LVL 1205.30 LVL 1.200 LVL 1.08456 LVL 11.00 LVL 11.86 LVL 11.39 USD 1070.15 EUR 10.75 EUR Fonda aktīvu vērtība 386,815.28 LVL 11792629.19 LVL 296,473.66 LVL 734334.43 LVL 382414.18 LVL 1466695.18 LVL 7747284.47 USD 3212560.36 EUR 3120913.45 EUR Fonda daļas vērtība 1.930 LVL 1205.30 LVL 1.188 LVL 1.08456 LVL 10.95 LVL 11.77 LVL 11.28 USD 1059.55 EUR 10.59 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.43 +0.0224 +0.22 +0.04 -0.091 0.000 -0.177 +0.2194 +0.189 1 mēneša ienesīgums, % +25.12 +2.90 +8.08 +2.93 +2.22 +17.85 +7.76 +7.57 +8.28 3 mēnešu ienesīgums, % +13.01 +3.01 +4.38 +2.93 +5.16 +12.15 +9.94 +9.97 +12.76 6 mēnešu ienesīgums, % -4.25 +3.05 +3.36 +3.07 +3.13 +4.31 +2.13 +2.99 +1.50 1 gada ienesīgums, % +13.36 +2.99 +2.30 +2.88 +4.12 +7.85 +6.90 +5.40 - 2 gadu ienesīgums, % +26.20 +3.04 +3.94 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 10.09.2004 12.09.2004 10.09.2004 10.09.2004 09.09.2004 09.09.2004 09.09.2004 12.09.2004 09.09.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.898 LVL 1203.12 LVL 1.181 LVL 1.08230 LVL 10.93 LVL 11.65 LVL 11.27 USD 1055.93 EUR 10.52 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.955 LVL 1203.12 LVL 1.192 LVL 1.08230 LVL 10.98 LVL 11.74 LVL 11.38 USD 1066.49 EUR 10.68 EUR Fonda aktīvu vērtība 385,084.65 LVL 12230940.97 LVL 332,221.61 LVL 677307.36 LVL 381415.46 LVL 1382025.72 LVL 7553863.66 USD 3208984.85 EUR 2828496.99 EUR Fonda daļas vērtība 1.898 LVL 1203.12 LVL 1.181 LVL 1.08230 LVL 10.93 LVL 11.65 LVL 11.27 USD 1055.93 EUR 10.52 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.05 +0.0075 +0.03 0.00 0.000 +0.343 +0.089 +0.0114 +0.475 1 mēneša ienesīgums, % +17.22 +3.01 +2.59 +2.72 +4.35 +17.42 +16.84 +13.03 +20.83 3 mēnešu ienesīgums, % +8.88 +3.03 +2.52 +2.79 +6.33 +11.13 +16.02 +14.11 +9.45 6 mēnešu ienesīgums, % -0.61 +2.97 +2.25 +2.95 +3.30 +3.62 +2.30 +2.33 +2.66 1 gada ienesīgums, % +4.49 +2.98 +1.76 +2.82 +4.42 +7.35 +8.33 +5.29 - 2 gadu ienesīgums, % +24.77 +3.07 +4.03 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 08.03.2004 08.03.2004 08.03.2004 08.03.2004 05.03.2004 05.03.2004 05.03.2004 08.03.2004 05.03.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.882 LVL 1184.87 LVL 1.166 LVL 1.06612 LVL 10.74 LVL 11.39 LVL 11.12 USD 1043.52 EUR 10.27 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.938 LVL 1184.87 LVL 1.178 LVL 1.06612 LVL 10.79 LVL 11.50 LVL 11.29 USD 1053.96 EUR 10.42 EUR Fonda aktīvu vērtība 503982.82 LVL 13391382.33 LVL 411800.94 LVL 895757.53 LVL 196832.95 LVL 1039048.80 LVL 3618506.36 USD 1803198.76 EUR 1044787.93 EUR Fonda daļas vērtība 1.882 LVL 1184.87 LVL 1.166 LVL 1.06612 LVL 10.74 LVL 11.39 LVL 11.12 USD 1043.52 EUR 10.27 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +1.06 +0.0076 +0.10 +0.01 +0.093 +0.351 +0.719 -0.2237 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +30.24 +3.16 +8.13 +2.57 +8.46 +25.99 +11.87 +22.00 +17.13 3 mēnešu ienesīgums, % +41.33 +3.14 +4.39 +2.83 +6.52 +16.44 +11.02 +10.82 +13.79 6 mēnešu ienesīgums, % +7.15 +2.93 +1.03 +2.62 +5.76 +10.89 +15.69 +9.07 - 1 gada ienesīgums, % +37.72 +2.95 +2.15 +2.74 +5.31 +9.98 - - - 2 gadu ienesīgums, % +25.96 +3.19 +5.20 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 30.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 29.08.2005 30.08.2005 29.08.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.403 LVL 1234.61 LVL 1.291 LVL 1.11403 LVL 11.33 LVL 13.21 LVL 12.04 USD 1108.95 EUR 11.70 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.475 LVL 1234.61 LVL 1.304 LVL 1.11403 LVL 11.39 LVL 13.31 LVL 12.16 USD 1114.49 EUR 11.88 EUR Fonda aktīvu vērtība 961,391.57 LVL 16086995.32 LVL 318,985.60 LVL 19660721.07 LVL 275680.34 LVL 2688807.15 LVL 8834952.35 USD 10960854.97 EUR 10604751.62 EUR Fonda daļas vērtība 2.403 LVL 1234.61 LVL 1.291 LVL 1.11403 LVL 11.33 LVL 13.21 LVL 12.04 USD 1108.95 EUR 11.70 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.13 +0.0057 +0.02 +0.02 0.000 +0.152 +0.083 +0.0099 +0.257 1 mēneša ienesīgums, % +30.02 +1.80 +1.05 +2.83 +2.07 +20.45 +11.25 +5.28 +22.17 3 mēnešu ienesīgums, % +7.75 +2.08 +2.27 +2.83 +3.53 +20.70 +7.84 +3.90 +22.87 6 mēnešu ienesīgums, % +14.79 +2.36 +5.76 +2.94 +3.61 +13.96 +4.97 +5.19 +12.85 1 gada ienesīgums, % +28.32 +2.70 +9.31 +2.99 +3.70 +13.97 +7.49 +5.26 +11.47 2 gadu ienesīgums, % +18.53 +2.82 +5.45 +2.88 +4.01 +10.48 +8.15 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaParekss ieguldījumu sabiedrībaHansa FondiParekss ieguldījumu sabiedrība Datums 14.07.2004 14.07.2004 14.07.2004 14.07.2004 13.07.2004 13.07.2004 13.07.2004 14.07.2004 13.07.2004 Apliecības pirkšanas cena 1.883 LVL 1196.99 LVL 1.175 LVL 1.07727 LVL 10.83 LVL 11.45 LVL 10.98 USD 1033.90 EUR 10.27 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.940 LVL 1196.99 LVL 1.187 LVL 1.07727 LVL 10.88 LVL 11.56 LVL 11.14 USD 1044.24 EUR 10.42 EUR Fonda aktīvu vērtība 395,996.39 LVL 12943074.79 LVL 386,879.01 LVL 625280.93 LVL 362710.84 LVL 1284630.79 LVL 6766775.64 USD 3122388.38 EUR 2267045.63 EUR Fonda daļas vērtība 1.883 LVL 1196.99 LVL 1.175 LVL 1.07727 LVL 10.83 LVL 11.45 LVL 10.98 USD 1033.90 EUR 10.27 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.13 +0.0084 -0.02 +0.01 -0.092 +0.087 -0.091 +0.1404 +0.097 1 mēneša ienesīgums, % +19.97 +2.85 +5.27 +2.77 +8.09 +13.48 +14.10 +13.95 +9.84 3 mēnešu ienesīgums, % -13.02 +3.10 +2.72 +3.31 +1.85 -2.72 -3.18 -3.12 -7.35 6 mēnešu ienesīgums, % +9.02 +2.94 +3.21 +2.93 +2.99 +5.02 -2.47 +0.24 +2.75 1 gada ienesīgums, % +17.38 +2.91 +0.98 +2.78 +3.77 +6.60 +5.68 - - 2 gadu ienesīgums, % +24.39 +3.04 +4.26 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 11.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 10.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.169 LVL 1215.89 LVL 1.233 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1080.98 EUR 10.82 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.234 LVL 1215.89 LVL 1.246 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1091.79 EUR 10.82 EUR Fonda aktīvu vērtība 640,408.04 LVL 12492046.73 LVL 224,241.58 LVL 2055346.03 LVL 330024.03 LVL 1923210.13 LVL 8630207.41 USD 4139064.43 EUR 5109391.03 EUR Fonda daļas vērtība 2.169 LVL 1215.89 LVL 1.233 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1080.98 EUR 10.82 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.09 +0.0370 -0.37 -0.04 +0.181 +0.246 +0.173 +0.0139 -0.185 1 mēneša ienesīgums, % +39.12 +3.01 +28.33 +2.74 +5.40 +21.20 +2.03 +1.20 +11.39 3 mēnešu ienesīgums, % +41.90 +3.31 +13.71 +3.14 +3.25 +11.35 +7.79 +6.52 +6.78 6 mēnešu ienesīgums, % +29.95 +3.17 +9.93 +3.07 +4.57 +13.24 +11.37 +9.44 +11.38 1 gada ienesīgums, % +21.27 +3.06 +6.59 +3.00 +3.97 +9.08 +4.16 +4.58 +7.01 2 gadu ienesīgums, % +30.65 +2.97 +4.81 +2.91 +4.88 +9.61 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Atvērto ieguldījumu fondu daļu vērtības uz 17.03.2005 Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 17.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 16.03.2005 16.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 16.03.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.294 LVL 1222.60 LVL 1.258 LVL 1.10105 LVL 11.17 LVL 12.36 LVL 11.79 USD 1082.81 EUR 10.93 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.363 LVL 1222.60 LVL 1.270 LVL 1.10105 LVL 11.23 LVL 12.45 LVL 11.91 USD 1093.64 EUR 11.09 EUR Fonda aktīvu vērtība 758,223.00 LVL 12079319.22 LVL 251,400.87 LVL 5141831.78 LVL 279545.22 LVL 2098065.78 LVL 7587802.16 USD 6738330.16 EUR 7180675.70 EUR Fonda daļas vērtība 2.294 LVL 1222.60 LVL 1.258 LVL 1.10105 LVL 11.17 LVL 12.36 LVL 11.79 USD 1082.81 EUR 10.93 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.21 +0.0401 +0.03 +0.01 +0.179 0.000 +0.085 -0.0960 -0.549 1 mēneša ienesīgums, % +35.06 +3.86 +10.72 +5.15 +3.52 +2.10 +6.78 -2.00 -3.46 3 mēnešu ienesīgums, % +37.91 +3.14 +16.41 +3.47 +4.42 +10.69 +7.08 +0.54 +6.08 6 mēnešu ienesīgums, % +41.11 +3.18 +12.82 +3.36 +4.04 +11.34 +8.81 +4.93 +6.89 1 gada ienesīgums, % +19.61 +3.09 +7.92 +3.16 +3.85 +8.21 +5.94 +3.62 +5.32 2 gadu ienesīgums, % +34.78 +3.02 +5.21 +2.92 +4.63 +9.29 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 07.06.2005 07.06.2005 07.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 06.06.2005 07.06.2005 06.06.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.358 LVL 1228.71 LVL 1.284 LVL 1.10661 LVL 11.24 LVL 12.68 LVL 11.83 USD 1102.40 EUR 11.23 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.429 LVL 1228.71 LVL 1.296 LVL 1.10661 LVL 11.27 LVL 12.73 LVL 11.89 USD 1107.91 EUR 11.31 EUR Fonda aktīvu vērtība 670,680.45 LVL 12210923.64 LVL 271,785.68 LVL 9679714.05 LVL 207780.99 LVL 2056951.55 LVL 8061448.52 USD 8087199.10 EUR 8545629.80 EUR Fonda daļas vērtība 2.358 LVL 1228.71 LVL 1.284 LVL 1.10661 LVL 11.24 LVL 12.68 LVL 11.83 USD 1102.40 EUR 11.23 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.54 +0.0065 0.00 +0.01 -0.178 -0.316 0.000 +0.0272 -0.089 1 mēneša ienesīgums, % -20.17 +2.29 +11.95 +2.20 +6.41 +21.40 +4.01 +9.05 +19.38 3 mēnešu ienesīgums, % +14.61 +2.51 +11.32 +2.75 +2.90 +7.25 -0.34 +7.37 +7.06 6 mēnešu ienesīgums, % +26.74 +2.87 +13.17 +3.09 +3.24 +10.24 +3.78 +4.65 +8.43 1 gada ienesīgums, % +26.63 +2.93 +9.76 +2.98 +4.40 +12.13 +8.71 +7.61 +10.59 2 gadu ienesīgums, % +25.43 +2.94 +5.42 +2.88 +3.85 +8.32 +5.46 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 19.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 18.05.2005 18.05.2005 18.05.2005 19.05.2005 18.05.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.388 LVL 1227.31 LVL 1.281 LVL 1.10543 LVL 11.17 LVL 12.53 LVL 11.80 USD 1096.21 EUR 11.06 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.460 LVL 1227.31 LVL 1.294 LVL 1.10543 LVL 11.23 LVL 12.62 LVL 11.92 USD 1101.69 EUR 11.23 EUR Fonda aktīvu vērtība 668,525.31 LVL 12387222.32 LVL 271,452.23 LVL 8937341.91 LVL 217525.38 LVL 2136213.56 LVL 7666386.57 USD 7952984.01 EUR 8271808.48 EUR Fonda daļas vērtība 2.388 LVL 1227.31 LVL 1.281 LVL 1.10543 LVL 11.17 LVL 12.53 LVL 11.80 USD 1096.21 EUR 11.06 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.15 +0.0090 0.00 +0.01 0.000 +0.239 +0.085 +0.0392 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +14.99 +2.43 +13.28 +2.49 -1.03 +6.72 +5.05 +5.95 +4.30 3 mēnešu ienesīgums, % +26.83 +2.72 +11.20 +3.19 +1.45 +6.65 +2.41 +5.51 +4.46 6 mēnešu ienesīgums, % +33.73 +2.96 +13.81 +3.17 +2.16 +8.03 +4.15 +4.74 +5.20 1 gada ienesīgums, % +27.09 +2.99 +9.82 +3.09 +4.04 +11.12 +9.53 +6.90 +9.16 2 gadu ienesīgums, % +28.64 +2.96 +5.61 +2.91 +3.83 +8.34 +6.27 - - Fondu vēsturiskās vērtības...

Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementSEB UnifondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 05.07.2005 05.07.2005 05.07.2005 05.07.2005 04.07.2005 04.07.2005 04.07.2005 05.07.2005 04.07.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.313 LVL 1230.80 LVL 1.288 LVL 1.10871 LVL 11.26 LVL 12.83 LVL 11.86 USD 1105.41 EUR 11.41 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.382 LVL 1230.80 LVL 1.300 LVL 1.10871 LVL 11.29 LVL 12.88 LVL 11.92 USD 1110.94 EUR 11.50 EUR Fonda aktīvu vērtība 663,567.92 LVL 15352960.96 LVL 281,021.23 LVL 12414400.26 LVL 250070.89 LVL 2306878.80 LVL 7941486.10 USD 8446435.41 EUR 9176852.10 EUR Fonda daļas vērtība 2.313 LVL 1230.80 LVL 1.288 LVL 1.10871 LVL 11.26 LVL 12.83 LVL 11.86 USD 1105.41 EUR 11.41 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.25 +0.0146 0.00 +0.01 -0.089 +0.078 +0.169 -0.0588 0.000 1 mēneša ienesīgums, % -29.47 +2.20 +4.04 +2.50 0.00 +10.52 +2.98 +3.80 +19.04 3 mēnešu ienesīgums, % -8.72 +2.25 +7.21 +2.32 +2.83 +14.27 +6.88 +7.28 +16.22 6 mēnešu ienesīgums, % +11.98 +2.54 +9.96 +2.72 +3.98 +11.55 +3.77 +4.95 +11.48 1 gada ienesīgums, % +23.71 +2.86 +9.59 +2.94 +4.10 +12.07 +7.61 +6.75 +10.94 2 gadu ienesīgums, % +22.56 +2.90 +5.50 +2.87 +3.84 +9.10 +6.38 - - Fondu vēsturiskās vērtības...