FONDA IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDES / ATPAKAĻPIRKŠANAS CENAS APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA
Galvenās izmaiņas ir saistītas ar ieguldījumu apliecību pirkšanas/ atpakaļpārdošanas pieteikumos norādāmās ieguldījumu apliecības cenas aprēķināšanas datumu.
Līdz šim:
Klients pirka / atpakaļpārdeva ieguldījumu apliecības par cenu, kas noteikta balstoties uz iepriekšējai darba dienai noteikto fonda daļas vērtību - faktiski par iepriekšējās dienas cenu.
Turpmāk (sākot ar 01.03.2004.):
Klients pirks / pārdos ieguldījumu apliecības par cenu, kas tiks noteikta pieteikuma iesniegšanas dienas beigās.
Ņemot vērā to, ka fonda daļas vērtība tiek noteikta pēc darba dienas beigām, pieteikumā iegādes / atpakaļpirkšanas cena netiek norādīta.
Pieteikumā jānorāda:
Pērkot ieguldījumu apliecības - tiek norādīts pērkamo ieguldījumu apliecību skaits vai maksimālā fondā ieguldāmā naudas summa. Norādot maksimālo fondā ieguldāmo naudas summu, klientam ir jāņem vērā komisijas maksas par ieguldījumu apliecību pārdošanu.
Atpakaļ pārdodot - tiek norādīts atpakaļpārdodamo ieguldījumu apliecību skaits.
Ieguldījumu apliecību iegādes/ atpakaļatpirkšanas cena tiek noteikta pieteikuma iesniegšanas dienas beigās, un tiek paziņota atklātībai nākošajā darba dienā līdz plkst. 10.00.
Līdz ar to papildus ieguldījumu apliecību iegādes / atpakaļatpirkšanas pieteikumam tiek noformēts otrs dokuments: Ieguldījumu apliecību darījuma apstiprinājums.
Pēc apstiprinājuma sagatavošanas, tas vienas darba dienas laikā tiek iesniegts Fonda ieguldītājam.
Pamatojoties uz Ieguldījumu apliecību operāciju pieteikumu un darījuma apstiprinājumu, tiek veikti norēķini par ieguldījumu apliecību iegādi/ atpakaļatpirkšanu.
II KOMISIJAS MAKSU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA
Līdz šim:
Bija noteiktas nekopjošas komisijas maksas:
AIF Baltic Index fonds
Par ieguldījumu apliecību pirkšanu: 1% no fondā ieguldītās naudas summas Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu: 2% no fondā ieguldītās naudas summas
AIF Valsts obligāciju fonds
Par ieguldījumu apliecību pirkšanu: 0.5% no fondā ieguldītās naudas summas Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu: 0.5% no fondā ieguldītās naudas summas
Turpmāk (sākot ar 01.03.2004.):
AIF Baltic Index fonds
Par ieguldījumu apliecību pirkšanu: 3% no fondā ieguldītās naudas summas Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu: 0% no fondā ieguldītās naudas summas
AIF Valsts obligāciju fonds
Par ieguldījumu apliecību pirkšanu: 1% no fondā ieguldītās naudas summas Par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu: 0% no fondā ieguldītās naudas summas
Pārejas periods (ilgst līdz 01.03.2005.):
Klientiem, kuri pirkuši ieguldījumu apliecības līdz 01.03.2004. līdz 01.03.2005. ir jāapmaksā komisijas maksa par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu tādā apmērā, kāds tas bija noteikts ieguldījumu apliecību iegādes brīdī, attiecīgi: 2 % un 0.5 %.