Fonds Tips* Pārvaldnieks Valūta Datums Pērk Pārdod Fondu aktīvu vērtība Fondu daļas vērtība Fonda daļas izmaiņa Ienesīgums 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 12 mēn. 24 mēn. Baltic Index fonds AF Baltikums Asset Management LVL 10.04.2006 2.38 2.46 734116.44 2.38 –0.2097% +25.71% –31.97% –16.32% +0.23% +10.64% Internacionālo akciju fondu fonds AF Baltikums Asset Management EUR 06.04.2006 132.28 133.60 436262.52 132.28 +0.2721% +32.18% +23.60% +27.10% +23.28% +14.94% Parex Krievijas akciju fonds AF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība USD 07.04.2006 18.77 19.15 15346228.20 18.77 +0.8056% +94.20% +185.18% +110.51% +90.41% – Parex Baltijas jūras akciju fonds AF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība LTL 07.04.2006 154.42 156.74 56209443.45 154.42 +0.2073% +67.10% +14.78% +26.15% +34.54% – Latu Rezerves Fonds NF SEB Unifondi LVL 10.04.2006 1.13 1.13 28254982.12 1.13 +0.0071% +2.16% +2.07% +1.87% +2.17% +2.67% Naudas Tirgus Fonds NF Hansa Fondi LVL 10.04.2006 1250.41 1250.41 13989640.08 1250.41 +0.0088% +2.11% +2.40% +2.12% +2.12% +2.58% Valsts Obligāciju Fonds OF Baltikums Asset Management LVL 10.04.2006 1.27 1.29 181081.74 1.27 0.0000 –12.29% –7.40% –3.51% +0.60% +4.44% Parex Konservatīvais fonds OF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība LVL 07.04.2006 11.44 11.50 790290.92 11.44 0.0000 +2.12% +2.08% +1.94% +2.29% +3.02% Parex Austrumeiropas obligāciju fonds OF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība USD 07.04.2006 12.33 12.45 9826366.26 12.33 –0.0810% +6.03% +2.91% +4.16% +5.22% +5.13% Parex Sabalansētais fonds SF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība LVL 07.04.2006 13.96 14.06 4848541.80 13.96 +0.2154% +14.84% +6.11% +8.81% +11.78% +9.92% Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds SF Parex ieguld. pārvaldes sabiedrība EUR 07.04.2006 12.35 12.54 15508683.39 12.35 +0.2435% +15.79% +6.60% +7.84% +11.59% +8.37% * Saīsinājumi: AF - akciju fonds, NF - naudas tirgus fonds, OF - obligāciju fonds, SF - sabalancētais fonds