| Instruments Kupona likme | Dzēšanas datums | Ienesīgums Pērk / Pārdod |
| Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc. 8.125% | 26-Jan-06 | 2.30 / - |
| Valsts obligāc. 3.875% | 29-Aug-06 | 2.45 / - |
| Valsts obligāc. 5.625% | 08-May-07 | 2.63 / - |
| Valsts obligāc. 3.375% | 04-Feb-10 | 3.08 / - |
| LHZB AH hipo. ķīlu zīme 7.50% | 15-Aug-11 | 6.95 / 4.70 |
| Valsts obligāc. 5.125% | 14-Feb-13 | 3.44 / - |
| PAREX eiroobligāc. 4.375% | 09-Jun-08 | 4.37 / 4.18 |
| Latvijas eiroobligāc. 5.375% | 27-Nov-08 | 2.55 / 2.47 |
| Latvijas eiroobligāc. 4.25% | 02-Apr-14 | 3.20 / 3.18 |
| Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc. 10.50% | 31-Oct-05 | 1.94 / 1.73 |
| Valsts obligāc. 6.10% | 19-Oct-06 | 2.18 / 2.00 |
| Valsts obligāc. 8.60% | 13-Mar-08 | 2.34 / 2.05 |
| Valsts obligāc. 5.10% | 11-Feb-10 | 2.74 / 2.67 |
| Valsts obligāc. 6.10% | 15-Mar-12 | 3.10 / 2.81 |
| Valsts obligāc. 3.75% | 10-Feb-16 | 3.56 / 3.46 |
| Lietuvas eiroobligāc. 6.625% | 20-Feb-08 | 2.39 / 2.30 |
| Lietuvas eiroobligāc. 5.875% | 10-May-12 | 3.04 / 3.00 |
| Lietuvas eiroobligāc. 4.50% | 05-Mar-13 | 3.12 / 3.09 |
| Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Koger Kinnisvara CP | 06-Oct-05 | 6.40 / 6.00 |
| Uhispank CP | 01-Nov-05 | 2.42 / 2.02 |
| Kalev CP | 12-Dec-05 | 6.00 / 4.50 |
| Kaubamaja CP | 07-Apr-06 | 3.17 / 2.77 |
| Eesti Post obligāc. 3.75% | 16-Jun-06 | 2.63 / 2.23 |
| Tallink CP | 27-Oct-06 | 3.95 / 3.15 |
| SBM Pank obligāc. 4.75% | 20-Apr-07 | 4.51 / 4.21 |
| Igaunijas eiroobligāc. 5.00% | 26-Jun-07 | 2.30 / 2.13 |
| Eesti Energia eiroobligāc. 6.00% | 24-Jul-09 | 3.12 / 2.91 |
