| Instruments, kupona likme | Dzēšanas datums | Ienesīgums, pērk / pārdod |
| Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc., 6.75% | 06-Nov-03 | 3.00 / 2.50 |
| Valsts obligāc., 9.125% | 24-Mar-05 | 3.80 / 3.45 |
| Valsts obligāc., 8.125% | 26-Jan-06 | 4.05 / 3.80 |
| Valsts obligāc., 3.875% | 29-Aug-06 | 4.10 / 3.80 |
| Valsts obligāc., 5.625% | 08-May-07 | 4.20 / 3.90 |
| Valsts obligāc., 5.125% | 14-Feb-13 | 5.10 / 4.85 |
| Unibankas obligāc., 6.50% | 28-Jan-05 | 4.20 / 3.75 |
| Latvijas eiroobligāc., 6.250% | 14-May-04 | 2.65 / 2.38 |
| Latvijas eiroobligāc., 5.375% | 27-Nov-08 | 3.96 / 3.86 |
| Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts parādzīmes | 16-Sep-04 | 2.45 / 2.15 |
| Valsts obligāc., 10.50% | 31-Oct-05 | 3.00 / 2.50 |
| Valsts obligāc., 6.10% | 19-Oct-06 | 3.35 / 3.15 |
| Valsts obligāc., 8.60% | 13-Mar-08 | 3.85 / 3.50 |
| Valsts obligāc., 6.10% | 15-Mar-12 | 4.60 / 4.35 |
| Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% | 19-Mar-04 | 2.74 / 1.67 |
| Lietuvas eiroobligāc., 8.000% | 29-Mar-04 | 2.67 / 2.23 |
| Lietuvas eiroobligāc., 6.625% | 20-Feb-08 | 3.81 / 3.69 |
| Lietuvas eiroobligāc., 4.500% | 05-Mar-13 | 4.68 / 4.61 |
| Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Hansapank CP | 01-Dec-03 | 2.43 / 2.03 |
| SEB obligāc., 6.60% | 19-Jan-04 | 2.46 / 2.06 |
| Sampo Pank CP | 14-Apr-04 | 2.65 / 2.25 |
| Uhispank CP | 30-Apr-04 | 2.56 / 2.16 |
| NIB obligāc., 7.50% | 15-Dec-04 | 2.70 / 2.30 |
| Uhispank obligāc., 5.15% | 01-Apr-05 | 3.03 / 2.63 |
| Hansapank eiroobligāc., 3.20% | 17-Mar-06 | 3.46 / 3.24 |
| Igaunijas eiroobligāc., 5.00% | 26-Jun-07 | 3.59 / 3.44 |
| Eesti Energia obligāc., 6.00% | 24-Jul-09 | 4.56 / 4.46 |
