| Instruments Kupona likme | Dzēšanas datums | Ienesīgums Pērk / Pārdod |
| Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc. 8.125% | 26-Jan-06 | 2.30 / - |
| Valsts obligāc. 3.875% | 29-Aug-06 | 2.46 / - |
| Valsts obligāc. 5.625% | 08-May-07 | 2.63 / - |
| Valsts obligāc. 3.375% | 04-Feb-10 | 3.08 / - |
| LHZB AH hipo. ķīlu zīme 7.50% | 15-Aug-11 | 6.95 / 4.50 |
| Valsts obligāc. 5.125% | 14-Feb-13 | 3.44 / - |
| PAREX eiroobligāc. 4.375% | 09-Jun-08 | 4.17 / 4.02 |
| Latvijas eiroobligāc. 5.375% | 27-Nov-08 | 2.43 / 2.35 |
| Latvijas eiroobligāc. 4.25% | 02-Apr-14 | 3.05 / 3.03 |
| Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc. 10.50% | 31-Oct-05 | 2.05 / 1.95 |
| Valsts obligāc. 6.10% | 19-Oct-06 | 2.16 / 2.00 |
| Valsts obligāc. 8.60% | 13-Mar-08 | 2.32 / 2.05 |
| Valsts obligāc. 5.10% | 11-Feb-10 | 2.66 / 2.56 |
| Valsts obligāc. 6.10% | 15-Mar-12 | 3.09 / 2.80 |
| Valsts obligāc. 3.75% | 10-Feb-16 | 3.40 / 3.32 |
| Lietuvas eiroobligāc. 6.625% | 20-Feb-08 | 2.27 / 2.20 |
| Lietuvas eiroobligāc. 5.875% | 10-May-12 | 2.84 / 2.81 |
| Lietuvas eiroobligāc. 4.50% | 05-Mar-13 | 2.98 / 2.95 |
| Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Koger Kinnisvara CP | 06-Oct-05 | 6.40 / 6.00 |
| Uhispank CP | 01-Nov-05 | 2.40 / 2.00 |
| Kalev CP | 12-Dec-05 | 6.00 / 4.50 |
| Kaubamaja CP | 07-Apr-06 | 3.15 / 2.75 |
| Eesti Post obligāc. 3.75% | 16-Jun-06 | 2.61 / 2.21 |
| Tallink CP | 27-Oct-06 | 3.94 / 3.14 |
| SBM Pank obligāc. 4.75% | 20-Apr-07 | 4.49 / 4.19 |
| Igaunijas eiroobligāc. 5.00% | 26-Jun-07 | 2.24 / 2.07 |
| Eesti Energia eiroobligāc. 6.00% | 24-Jul-09 | 3.12 / 2.81 |
|
