| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 03.01.2005 | 03.01.2005 | 03.01.2005 | 03.01.2005 | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 03.01.2005 | 31.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.165 LVL | 1215.01 LVL | 1.216 LVL | 1.09331 LVL | 11.05 LVL | 12.14 LVL | 11.68 USD | 1077.71 EUR | 10.81 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.230 LVL | 1215.01 LVL | 1.228 LVL | 1.09331 LVL | 11.05 LVL | 12.14 LVL | 11.68 USD | 1088.49 EUR | 10.81 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 633,854.68 LVL | 12198717.60 LVL | 220,977.17 LVL | 1684472.49 LVL | 329619.20 LVL | 1782781.60 LVL | 8688086.84 USD | 4083427.56 EUR | 4069832.81 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.165 LVL | 1215.01 LVL | 1.216 LVL | 1.09331 LVL | 11.05 LVL | 12.14 LVL | 11.68 USD | 1077.71 EUR | 10.81 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.20 | +0.0272 | +0.22 | +0.03 | +0.091 | +0.247 | +0.257 | +0.1487 | +0.370 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +49.06 | +3.98 | +16.44 | +4.18 | 0.00 | +9.34 | +14.37 | +3.84 | +4.55 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +44.92 | +3.28 | +9.44 | +3.29 | +2.92 | +13.79 | +13.18 | +7.34 | +9.70 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +32.26 | +3.13 | +6.98 | +3.07 | +4.60 | +12.98 | +13.54 | +8.34 | +11.03 |
| 1 gada ienesīgums, % | +25.47 | +3.04 | +4.96 | +3.00 | +3.69 | +9.60 | +6.17 | +5.35 | +8.07 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.65 | +2.96 | +4.21 | +2.92 | +5.04 | +9.80 | - | - | - |
