Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 03.06.2003 | 02.06.2003 | 03.06.2003 | 02.06.2003 | 02.06.2003 | 02.06.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.52 | 1158.15 | 1.150 | 1.04400 | 10.40 | 10.75 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.55 | 1158.15 | 1.160 | 1.04400 | 10.45 | 10.86 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 256759.09 | 6457844.73 | 1837687.82 | 1290356.03 | 251231.64 | 541303.01 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.54 | 1158.15 | 1.155 | 1.04400 | 10.40 | 10.75 |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.62 | +0.0078 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | +0.1860 |
1 mēneša ienesīgums, % | +79.65 | +3.03 | +7.64 | +2.68 | +14.64 | +26.15 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +53.59 | +2.80 | +6.87 | +2.71 | +9.28 | +18.49 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +33.98 | +2.88 | +6.69 | +2.88 | +7.97 | +15.38 |
1 gada ienesīgums, % | +21.95 | +3.21 | +6.70 | +3.56 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +20.37 | +4.33 | - | - | - | - |