Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 03.11.2003 | 02.11.2003 | 03.11.2003 | 31.10.2003 | 30.10.2003 | 30.10.2003 | 30.10.2003 | 02.11.2003 | 30.10.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.62 LVL | 1172.39 LVL | 1.146 LVL | 1.05580 LVL | 10.52 LVL | 10.93 LVL | 10.59 USD | 1005.59 EUR | 9.96 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.67 LVL | 1172.39 LVL | 1.158 LVL | 1.05580 LVL | 10.57 LVL | 11.04 LVL | 10.75 USD | 1015.65 EUR | 10.11 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 299298.44 LVL | 0.03 LVL | 530224.32 LVL | 1279073.58 LVL | 204677.35 LVL | 610801.07 LVL | 2880760.59 USD | 940225.00 EUR | 301539.29 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.66 LVL | 1172.39 LVL | 1.152 LVL | 1.05580 LVL | 10.52 LVL | 10.93 LVL | 10.59 USD | 1005.59 EUR | 9.96 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.24 | +0.0094 | -0.16 | +0.01 | 0.000 | 0.000 | -0.094 | +0.0159 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | -33.28 | +3.05 | -11.77 | +2.80 | +2.31 | +5.66 | +3.46 | +2.97 | - |
3 mēnešu ienesīgums, % | -3.13 | +2.73 | -4.28 | +2.53 | +1.12 | +6.33 | +10.63 | - | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +31.25 | +2.94 | +1.05 | +2.72 | +4.64 | +7.41 | +6.63 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +29.91 | +3.07 | +3.92 | +3.02 | - | - | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +25.81 | +3.69 | +7.27 | - | - | - | - | - | - |