Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 03.12.2003 | 02.12.2003 | 03.12.2003 | 02.12.2003 | 01.12.2003 | 01.12.2003 | 01.12.2003 | 02.12.2003 | 01.12.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.64 LVL | 1175.13 LVL | 1.147 LVL | 1.05799 LVL | 10.55 LVL | 10.94 LVL | 10.73 USD | 1011.47 EUR | 9.94 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.69 LVL | 1175.13 LVL | 1.159 LVL | 1.05799 LVL | 10.60 LVL | 11.05 LVL | 10.89 USD | 1021.58 EUR | 10.09 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 484396.10 LVL | 10364624.30 LVL | 415682.33 LVL | 1387655.89 LVL | 205311.80 LVL | 643545.70 LVL | 3028056.70 USD | 1046871.83 EUR | 559855.87 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.67 LVL | 1175.13 LVL | 1.153 LVL | 1.05799 LVL | 10.55 LVL | 10.94 LVL | 10.73 USD | 1011.47 EUR | 9.94 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.03 | +0.0085 | 0.00 | +0.01 | +0.095 | -0.091 | -0.093 | +0.1981 | -0.101 |
1 mēneša ienesīgums, % | +1.19 | +2.84 | +0.99 | +2.33 | +5.87 | +6.82 | +18.40 | +7.25 | -3.55 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -23.88 | +2.71 | -2.86 | +2.33 | +3.45 | +4.84 | +18.93 | +8.28 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +17.29 | +2.90 | -0.21 | +2.65 | +2.86 | +3.51 | +2.81 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +27.10 | +2.89 | +3.24 | +2.77 | +5.32 | +9.16 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +23.77 | +3.58 | +6.62 | - | - | - | - | - | - |