| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 04.01.2005 | 04.01.2005 | 04.01.2005 | 04.01.2005 | 03.01.2005 | 03.01.2005 | 03.01.2005 | 04.01.2005 | 03.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.172 LVL | 1215.36 LVL | 1.222 LVL | 1.09371 LVL | 11.04 LVL | 12.14 LVL | 11.64 USD | 1078.88 EUR | 10.80 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.237 LVL | 1215.36 LVL | 1.234 LVL | 1.09371 LVL | 11.04 LVL | 12.14 LVL | 11.64 USD | 1089.67 EUR | 10.80 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 635,920.08 LVL | 12233849.86 LVL | 222,139.45 LVL | 1727210.32 LVL | 329391.85 LVL | 1783266.73 LVL | 8652976.98 USD | 4087867.14 EUR | 4080748.70 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.172 LVL | 1215.36 LVL | 1.222 LVL | 1.09371 LVL | 11.04 LVL | 12.14 LVL | 11.64 USD | 1078.88 EUR | 10.80 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.32 | +0.0288 | +0.52 | +0.04 | -0.091 | 0.000 | -0.344 | +0.1086 | -0.093 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +53.13 | +4.23 | +22.84 | +4.54 | -1.05 | +7.98 | +4.08 | +5.03 | +6.68 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +48.20 | +3.40 | +12.33 | +3.50 | +2.89 | +12.88 | +12.30 | +8.26 | +8.79 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +33.02 | +3.17 | +8.07 | +3.13 | +4.21 | +12.51 | +11.50 | +8.55 | +10.35 |
| 1 gada ienesīgums, % | +25.87 | +3.06 | +5.51 | +3.03 | +3.60 | +9.60 | +5.81 | +5.50 | +7.97 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +29.91 | +2.97 | +4.50 | +2.94 | +4.99 | +9.70 | - | - | - |
