Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 04.12.2003 | 03.12.2003 | 04.12.2003 | 03.12.2003 | 02.12.2003 | 02.12.2003 | 02.12.2003 | 03.12.2003 | 02.12.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.65 LVL | 1175.20 LVL | 1.147 LVL | 1.05801 LVL | 10.55 LVL | 10.94 LVL | 10.76 USD | 1012.58 EUR | 9.92 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.70 LVL | 1175.20 LVL | 1.159 LVL | 1.05801 LVL | 10.60 LVL | 11.05 LVL | 10.92 USD | 1022.71 EUR | 10.07 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 499644.23 LVL | 10389983.44 LVL | 415647.58 LVL | 1387721.33 LVL | 205322.81 LVL | 643641.95 LVL | 3036932.04 USD | 1048016.79 EUR | 558510.16 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.68 LVL | 1175.20 LVL | 1.153 LVL | 1.05801 LVL | 10.55 LVL | 10.94 LVL | 10.76 USD | 1012.58 EUR | 9.92 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.55 | +0.0060 | 0.00 | +0.01 | 0.000 | 0.000 | +0.279 | +0.1097 | -0.202 |
1 mēneša ienesīgums, % | +7.84 | +2.81 | +1.43 | +2.26 | +4.66 | +8.01 | +31.09 | +7.11 | -2.39 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -25.44 | +2.73 | -1.82 | +2.32 | +3.45 | +4.84 | +22.59 | +8.67 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +15.43 | +2.90 | -0.03 | +2.60 | +2.86 | +3.51 | +3.57 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +27.83 | +2.89 | +3.14 | +2.77 | +5.32 | +9.16 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +24.18 | +3.59 | +6.62 | - | - | - | - | - | - |