| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 05.01.2005 | 05.01.2005 | 05.01.2005 | 05.01.2005 | 04.01.2005 | 04.01.2005 | 04.01.2005 | 05.01.2005 | 04.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.182 LVL | 1215.43 LVL | 1.227 LVL | 1.09386 LVL | 11.05 LVL | 12.16 LVL | 11.60 USD | 1077.45 EUR | 10.82 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.248 LVL | 1215.43 LVL | 1.239 LVL | 1.09386 LVL | 11.05 LVL | 12.16 LVL | 11.60 USD | 1088.22 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 640,794.18 LVL | 12303842.63 LVL | 222,139.45 LVL | 1728363.85 LVL | 329713.62 LVL | 1873070.06 LVL | 8590445.62 USD | 4095404.72 EUR | 4091916.63 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.182 LVL | 1215.43 LVL | 1.227 LVL | 1.09386 LVL | 11.05 LVL | 12.16 LVL | 11.60 USD | 1077.45 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.46 | +0.0058 | +0.40 | +0.01 | +0.091 | +0.165 | -0.345 | -0.1325 | +0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +58.89 | +4.20 | +27.72 | +4.62 | 0.00 | +10.06 | 0.00 | +3.29 | +9.00 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +52.20 | +3.33 | +13.05 | +3.40 | +3.62 | +13.60 | +11.57 | +6.78 | +8.77 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +33.45 | +3.17 | +8.79 | +3.16 | +4.39 | +12.88 | +10.75 | +8.36 | +10.75 |
| 1 gada ienesīgums, % | +25.04 | +3.06 | +5.93 | +3.03 | +3.69 | +9.77 | +5.46 | +5.20 | +8.17 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.28 | +2.97 | +4.71 | +2.94 | +5.04 | +9.79 | - | - | - |
