Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
Datums | 05.08.2005 | 07.08.2005 | 05.08.2005 | 05.08.2005 | 04.08.2005 | 04.08.2005 | 04.08.2005 | 07.08.2005 | 04.08.2005 |
Apliecības pirkšanas cena | 2.344 LVL | 1233.00 LVL | 1.290 LVL | 1.11173 LVL | 11.33 LVL | 13.08 LVL | 11.95 USD | 1102.20 EUR | 11.51 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 2.414 LVL | 1233.00 LVL | 1.302 LVL | 1.11173 LVL | 11.39 LVL | 13.18 LVL | 12.07 USD | 1107.71 EUR | 11.68 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 722,777.84 LVL | 17147395.05 LVL | 325,042.69 LVL | 19215027.00 LVL | 256765.15 LVL | 2473895.26 LVL | 8518922.24 USD | 10378334.64 EUR | 10081545.55 EUR |
Fonda daļas vērtība | 2.344 LVL | 1233.00 LVL | 1.290 LVL | 1.11173 LVL | 11.33 LVL | 13.08 LVL | 11.95 USD | 1102.20 EUR | 11.51 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.19 | +0.0057 | 0.00 | 0.00 | +0.177 | +0.307 | +0.084 | +0.0091 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | +17.17 | +2.10 | +1.55 | +3.21 | +6.58 | +22.57 | +10.61 | -3.32 | +13.40 |
3 mēnešu ienesīgums, % | -8.94 | +2.20 | +5.88 | +2.61 | +3.57 | +18.52 | +4.77 | +2.57 | +17.93 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +16.98 | +2.49 | +7.09 | +2.91 | +4.16 | +13.37 | +5.01 | +3.56 | +10.43 |
1 gada ienesīgums, % | +26.18 | +2.78 | +9.53 | +2.96 | +4.08 | +14.03 | +7.93 | +5.89 | +11.36 |
2 gadu ienesīgums, % | +19.79 | +2.85 | +5.39 | +2.88 | +3.96 | +10.24 | +7.75 | - | - |