| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 05.10.2004 | 05.10.2004 | 05.10.2004 | 05.10.2004 | 04.10.2004 | 04.10.2004 | 04.10.2004 | 05.10.2004 | 04.10.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.930 LVL | 1205.30 LVL | 1.188 LVL | 1.08456 LVL | 10.95 LVL | 11.77 LVL | 11.28 USD | 1059.55 EUR | 10.59 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.988 LVL | 1205.30 LVL | 1.200 LVL | 1.08456 LVL | 11.00 LVL | 11.86 LVL | 11.39 USD | 1070.15 EUR | 10.75 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 386,815.28 LVL | 11792629.19 LVL | 296,473.66 LVL | 734334.43 LVL | 382414.18 LVL | 1466695.18 LVL | 7747284.47 USD | 3212560.36 EUR | 3120913.45 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.930 LVL | 1205.30 LVL | 1.188 LVL | 1.08456 LVL | 10.95 LVL | 11.77 LVL | 11.28 USD | 1059.55 EUR | 10.59 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.43 | +0.0224 | +0.22 | +0.04 | -0.091 | 0.000 | -0.177 | +0.2194 | +0.189 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +25.12 | +2.90 | +8.08 | +2.93 | +2.22 | +17.85 | +7.76 | +7.57 | +8.28 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +13.01 | +3.01 | +4.38 | +2.93 | +5.16 | +12.15 | +9.94 | +9.97 | +12.76 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | -4.25 | +3.05 | +3.36 | +3.07 | +3.13 | +4.31 | +2.13 | +2.99 | +1.50 |
| 1 gada ienesīgums, % | +13.36 | +2.99 | +2.30 | +2.88 | +4.12 | +7.85 | +6.90 | +5.40 | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.20 | +3.04 | +3.94 | - | - | - | - | - | - |
