Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 06.01.2004 | 05.01.2004 | 06.01.2004 | 05.01.2004 | 30.12.2003 | 30.12.2003 | 30.12.2003 | 05.01.2004 | 30.12.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.71 LVL | 1178.77 LVL | 1.152 LVL | 1.06117 LVL | 10.65 LVL | 11.06 LVL | 10.99 USD | 1023.35 EUR | 9.99 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.76 LVL | 1178.77 LVL | 1.164 LVL | 1.06117 LVL | 10.70 LVL | 11.17 LVL | 11.15 USD | 1033.58 EUR | 10.14 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 532337.89 LVL | 10159856.53 LVL | 400234.03 LVL | 1291249.92 LVL | 206231.50 LVL | 749123.08 LVL | 3206492.01 USD | 1297611.31 EUR | 693871.10 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.75 LVL | 1178.77 LVL | 1.158 LVL | 1.06117 LVL | 10.65 LVL | 11.06 LVL | 10.99 USD | 1023.35 EUR | 9.99 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +1.16 | +0.0076 | 0.00 | +0.01 | +0.376 | +0.090 | 0.000 | +0.1556 | -0.200 |
1 mēneša ienesīgums, % | +28.79 | +3.30 | +4.47 | +3.31 | +13.27 | +12.74 | +31.80 | +9.48 | +4.93 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +9.99 | +3.08 | -1.10 | +2.81 | +5.77 | +6.71 | +17.10 | +7.61 | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +19.01 | +2.95 | -0.37 | +2.71 | +4.39 | +5.75 | +10.00 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +28.42 | +2.89 | +3.30 | +2.85 | +6.41 | +10.01 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +25.15 | +3.48 | +6.34 | - | - | - | - | - | - |