| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 06.01.2005 | 06.01.2005 | 06.01.2005 | 06.01.2005 | 05.01.2005 | 05.01.2005 | 05.01.2005 | 06.01.2005 | 05.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.182 LVL | 1215.53 LVL | 1.232 LVL | 1.09408 LVL | 11.04 LVL | 12.12 LVL | 11.60 USD | 1079.21 EUR | 10.80 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.248 LVL | 1215.53 LVL | 1.244 LVL | 1.09408 LVL | 11.04 LVL | 12.12 LVL | 11.60 USD | 1090.00 EUR | 10.80 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 640,868.17 LVL | 12501712.01 LVL | 223,993.96 LVL | 1746253.08 LVL | 329378.02 LVL | 1877204.61 LVL | 8617191.48 USD | 4101015.58 EUR | 4089609.47 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.182 LVL | 1215.53 LVL | 1.232 LVL | 1.09408 LVL | 11.04 LVL | 12.12 LVL | 11.60 USD | 1079.21 EUR | 10.80 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | 0.00 | +0.0082 | +0.43 | +0.02 | -0.091 | -0.330 | 0.000 | +0.1634 | -0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +56.15 | +4.20 | +27.54 | +4.77 | -1.05 | +5.93 | 0.00 | +2.01 | +6.68 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +49.14 | +3.37 | +14.02 | +3.41 | +2.89 | +11.04 | +10.41 | +7.08 | +7.19 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +33.37 | +3.17 | +9.77 | +3.18 | +4.02 | +11.96 | +10.75 | +8.63 | +10.14 |
| 1 gada ienesīgums, % | +23.33 | +3.05 | +6.38 | +3.03 | +3.79 | +9.23 | +5.17 | +5.09 | +7.65 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.50 | +2.97 | +4.91 | +2.94 | +4.99 | +9.61 | - | - | - |
