| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 06.06.2003 | 05.06.2003 | 06.06.2003 | 05.06.2003 | 05.06.2003 | 05.06.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.54 Ls | 1158.38 Ls | 1.151 Ls | 1.04440 Ls | 10.40 Ls | 10.77 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.57 Ls | 1158.38 Ls | 1.161 Ls | 1.04440 Ls | 10.45 Ls | 10.88 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 261099.47 Ls | 6625933.97 Ls | 1830080.09 Ls | 1297955.97 Ls | 251247.15 Ls | 567699.72 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.56 Ls | 1158.38 Ls | 1.156 Ls | 1.04440 Ls | 10.40 Ls | 10.77 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.19 | +0.0026 | +0.21 | +0.01 | 0.0000 | +0.0929 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +97.99 | +2.96 | +9.54 | +2.84 | +12.05 | +27.51 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +56.79 | +2.81 | +5.88 | +2.78 | +8.85 | +17.54 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +36.51 | +2.86 | +6.73 | +2.85 | +8.62 | +16.27 |
| 1 gada ienesīgums, % | +23.81 | +3.20 | +6.84 | +3.56 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +20.80 | +4.32 | - | - | - | - |
