Atvērto ieguldījumu fondu daļu vērtības uz 07.01.2003

Fonda nosaukums	Baltic index fonds	Naudas tirgus fonds	Valsts obligāciju fonds	Latu rezerves fonds
Fonda pārvaldnieks	Baltikums Asset Management	Hansa Fondi	Baltikums Asset Management	Optimus fondi
Datums	07.01.2003	06.01.2003	07.01.2003	06.01.2003
Apliecības pirkšanas cena, Ls	1.34	1145.35	1.117	1.03147
Apliecības pārdošanas cena, Ls	1.36	1145.35	1.127	1.03147
Fonda aktīvu vērtība, Ls	175585.24	3482994.24	1763342.05	1161462.76
Fonda daļas vērtība, Ls	1.36	1145.35	1.122	1.03147
Fonda daļas izmaiņa, %	-0.26	+0.0087	+0.08	+0.01
1 mēneša ienesīgums, %	+35.07	+3.28	+2.04	+2.05
3 mēnešu ienesīgums, %	+28.11	+3.86	+7.48	+3.48
6 mēnešu ienesīgums, %	+15.48	+3.46	+7.25	+3.84
1 gada ienesīgums, %	+16.73	+3.86	+9.17	-
2 gadu ienesīgums, %	+14.44	+4.92	-	-

Jaunākie komentāri