| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 07.01.2004 | 06.01.2004 | 07.01.2004 | 06.01.2004 | 05.01.2004 | 05.01.2004 | 05.01.2004 | 06.01.2004 | 05.01.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.73 LVL | 1178.92 LVL | 0.157 LVL | 1.06133 LVL | 10.63 LVL | 11.08 LVL | 11.02 USD | 1026.06 EUR | 10.02 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.79 LVL | 1178.92 LVL | 0.159 LVL | 1.06133 LVL | 10.68 LVL | 11.19 LVL | 11.19 USD | 1036.32 EUR | 10.17 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 552922.79 LVL | 10205940.63 LVL | 400274.81 LVL | 1288912.65 LVL | 205851.20 LVL | 755561.87 LVL | 3267077.73 USD | 1302075.40 EUR | 695601.96 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.77 LVL | 1178.92 LVL | 0.158 LVL | 1.06133 LVL | 10.63 LVL | 11.08 LVL | 11.02 USD | 1026.06 EUR | 10.02 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +1.35 | +0.0127 | 0.00 | +0.02 | -0.188 | +0.181 | +0.272 | +0.2648 | +0.299 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +45.63 | +3.37 | +4.59 | +3.41 | +6.79 | +13.48 | +22.38 | +12.70 | +9.76 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +20.24 | +3.12 | -0.24 | +2.74 | +4.54 | +6.62 | +19.04 | +8.88 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +22.01 | +2.95 | -0.35 | +2.73 | +3.79 | +6.09 | +10.74 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +30.52 | +2.89 | +3.23 | +2.85 | +6.21 | +9.99 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.18 | +3.48 | +6.35 | - | - | - | - | - | - |
