| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 07.01.2005 | 09.01.2005 | 07.01.2005 | 07.01.2005 | 06.01.2005 | 06.01.2005 | 06.01.2005 | 09.01.2005 | 06.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.180 LVL | 1215.44 LVL | 1.193 LVL | 1.09414 LVL | 11.06 LVL | 12.18 LVL | 11.59 USD | 1080.83 EUR | 10.81 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.245 LVL | 1215.44 LVL | 1.205 LVL | 1.09414 LVL | 11.06 LVL | 12.18 LVL | 11.59 USD | 1091.64 EUR | 10.81 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 643,246.99 LVL | 12459505.80 LVL | 216,890.68 LVL | 1806005.69 LVL | 330169.63 LVL | 1905897.64 LVL | 8606184.61 USD | 4128754.34 EUR | 4105237.15 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.180 LVL | 1215.44 LVL | 1.193 LVL | 1.09414 LVL | 11.06 LVL | 12.18 LVL | 11.59 USD | 1080.83 EUR | 10.81 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.12 | +0.0074 | -3.28 | +0.01 | +0.181 | +0.493 | -0.086 | +0.0102 | +0.093 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +57.82 | +3.83 | -11.55 | +4.81 | 0.00 | +11.11 | -1.98 | +0.68 | +3.28 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +46.26 | +3.20 | +0.85 | +3.36 | +3.62 | +13.20 | +9.66 | +6.52 | +7.19 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +32.54 | +3.11 | +3.13 | +3.18 | +4.20 | +12.85 | +10.57 | +9.44 | +10.13 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.09 | +3.03 | +2.99 | +3.04 | +3.79 | +9.27 | +4.90 | +4.58 | +7.33 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.27 | +2.96 | +3.17 | +2.94 | +5.04 | +9.88 | - | - | - |
