| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 07.06.2005 | 07.06.2005 | 07.06.2005 | 07.06.2005 | 06.06.2005 | 06.06.2005 | 06.06.2005 | 07.06.2005 | 06.06.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.358 LVL | 1228.71 LVL | 1.284 LVL | 1.10661 LVL | 11.24 LVL | 12.68 LVL | 11.83 USD | 1102.40 EUR | 11.23 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.429 LVL | 1228.71 LVL | 1.296 LVL | 1.10661 LVL | 11.27 LVL | 12.73 LVL | 11.89 USD | 1107.91 EUR | 11.31 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 670,680.45 LVL | 12210923.64 LVL | 271,785.68 LVL | 9679714.05 LVL | 207780.99 LVL | 2056951.55 LVL | 8061448.52 USD | 8087199.10 EUR | 8545629.80 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.358 LVL | 1228.71 LVL | 1.284 LVL | 1.10661 LVL | 11.24 LVL | 12.68 LVL | 11.83 USD | 1102.40 EUR | 11.23 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.54 | +0.0065 | 0.00 | +0.01 | -0.178 | -0.316 | 0.000 | +0.0272 | -0.089 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -20.17 | +2.29 | +11.95 | +2.20 | +6.41 | +21.40 | +4.01 | +9.05 | +19.38 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +14.61 | +2.51 | +11.32 | +2.75 | +2.90 | +7.25 | -0.34 | +7.37 | +7.06 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +26.74 | +2.87 | +13.17 | +3.09 | +3.24 | +10.24 | +3.78 | +4.65 | +8.43 |
| 1 gada ienesīgums, % | +26.63 | +2.93 | +9.76 | +2.98 | +4.40 | +12.13 | +8.71 | +7.61 | +10.59 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +25.43 | +2.94 | +5.42 | +2.88 | +3.85 | +8.32 | +5.46 | - | - |
