| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 07.10.2003 | 06.10.2003 | 07.10.2003 | 06.10.2003 | 03.10.2003 | 03.10.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.65 LVL | 1169.70 LVL | 1.155 LVL | 1.05402 LVL | 10.51 LVL | 10.90 LVL |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.70 LVL | 1169.70 LVL | 1.167 LVL | 1.05402 LVL | 10.56 LVL | 11.01 LVL |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 353601.54 LVL | 8398464.67 LVL | 1141638.17 LVL | 1252011.40 LVL | 254610.67 LVL | 586217.87 LVL |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.68 LVL | 1169.70 LVL | 1.161 LVL | 1.05402 LVL | 10.51 LVL | 10.90 LVL |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -1.10 | +0.0017 | -0.19 | +0.03 | 0.000 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -82.73 | +2.26 | +2.86 | +2.22 | +7.11 | +10.46 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +22.70 | +2.79 | +0.70 | +2.70 | +3.04 | +5.19 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +40.78 | +2.88 | +3.94 | +2.67 | +5.86 | +10.72 |
| 1 gada ienesīgums, % | +32.98 | +3.09 | +5.44 | +3.05 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +27.29 | +3.79 | +8.10 | - | - | - |
