Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 07.11.2003 | 06.11.2003 | 07.11.2003 | 06.11.2003 | 05.11.2003 | 05.11.2003 | 05.11.2003 | 06.11.2003 | 05.11.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.62 LVL | 1172.91 LVL | 1.146 LVL | 1.05624 LVL | 10.50 LVL | 10.90 LVL | 10.53 USD | 1007.12 EUR | 9.94 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.67 LVL | 1172.91 LVL | 1.158 LVL | 1.05624 LVL | 10.55 LVL | 11.01 LVL | 10.69 USD | 1017.19 EUR | 10.09 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 422393.21 LVL | 9560402.67 LVL | 435093.24 LVL | 1320303.43 LVL | 204252.20 LVL | 609717.74 LVL | 2865430.15 USD | 941655.43 EUR | 309932.82 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.65 LVL | 1172.91 LVL | 1.152 LVL | 1.05624 LVL | 10.50 LVL | 10.90 LVL | 10.53 USD | 1007.12 EUR | 9.94 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.66 | +0.0179 | -0.01 | 0.00 | -0.095 | +0.092 | -0.095 | -0.1913 | 0.000 |
1 mēneša ienesīgums, % | -21.61 | +3.23 | -6.71 | +2.46 | -1.10 | 0.00 | -1.10 | +3.68 | - |
3 mēnešu ienesīgums, % | -6.18 | +2.79 | -3.74 | +2.50 | +1.13 | +6.34 | +10.70 | - | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +25.08 | +2.96 | +0.87 | +2.71 | +3.64 | +6.20 | +4.61 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +27.93 | +3.08 | +3.94 | +3.01 | +4.93 | +8.87 | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +25.58 | +3.69 | +6.94 | - | - | - | - | - | - |