Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi |
Datums | 08.01.2003 | 07.01.2003 | 08.01.2003 | 07.01.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.34 | 1145.46 | 1.117 | 1.03166 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.36 | 1145.46 | 1.127 | 1.03166 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 175882.96 | 3493665.69 | 1763439.11 | 1158303.50 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.36 | 1145.46 | 1.122 | 1.03166 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.17 | +0.0096 | 0.00 | +0.02 |
1 mēneša ienesīgums, % | +37.16 | +3.28 | +2.11 | +2.17 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +30.04 | +3.86 | +7.16 | +3.58 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +15.85 | +3.46 | +7.26 | +3.85 |
1 gada ienesīgums, % | +16.49 | +3.86 | +9.12 | - |
2 gadu ienesīgums, % | +14.55 | +4.92 | - | - |