| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 08.01.2004 | 07.01.2004 | 08.01.2004 | 07.01.2004 | 06.01.2004 | 06.01.2004 | 06.01.2004 | 07.01.2004 | 06.01.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.75 LVL | 1178.98 LVL | 1.152 LVL | 1.06136 LVL | 10.65 LVL | 11.13 LVL | 11.04 USD | 1027.95 EUR | 10.06 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.80 LVL | 1178.98 LVL | 1.164 LVL | 1.06136 LVL | 10.70 LVL | 11.24 LVL | 11.21 USD | 1038.23 EUR | 10.21 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 557673.75 LVL | 10241835.59 LVL | 387735.41 LVL | 1288985.81 LVL | 206136.28 LVL | 810157.83 LVL | 3324480.72 USD | 1305491.95 EUR | 751211.40 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.78 LVL | 1178.98 LVL | 1.158 LVL | 1.06136 LVL | 10.65 LVL | 11.13 LVL | 11.04 USD | 1027.95 EUR | 10.06 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.89 | +0.0051 | 0.00 | +0.01 | +0.188 | +0.449 | +0.181 | +0.1842 | +0.398 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +56.33 | +3.36 | +4.72 | +3.14 | +9.15 | +19.57 | +24.99 | +14.94 | +14.95 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +21.43 | +3.10 | +0.32 | +2.72 | +5.31 | +8.51 | +18.56 | +9.62 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +23.90 | +2.95 | -0.05 | +2.72 | +4.17 | +7.03 | +11.14 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +31.42 | +2.89 | +3.24 | +2.84 | +6.30 | +10.48 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.54 | +3.48 | +6.33 | - | - | - | - | - | - |
