Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 08.04.2003 | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 07.04.2003 | 07.04.2003 | 07.04.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.38 | 1153.05 | 1.134 | 1.04006 | 10.22 | 10.35 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.41 | 1153.05 | 1.144 | 1.04006 | 10.27 | 10.45 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 240872.83 | 6672717.21 | 1867736.52 | 1090565.99 | 242159.52 | 410161.69 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.40 | 1153.05 | 1.139 | 1.04006 | 10.22 | 10.35 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.16 | +0.0087 | 0.00 | +0.03 | +0.0978 | 0.0000 |
1 mēneša ienesīgums, % | +30.21 | +2.85 | +0.83 | +3.24 | +3.52 | -2.25 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +12.78 | +2.65 | +6.08 | +3.26 | +8.78 | +12.22 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +21.89 | +3.27 | +6.68 | +3.43 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +10.99 | +3.36 | +7.22 | +3.81 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +16.20 | +4.66 | - | - | - | - |