| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | SEB Unifondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 08.07.2005 | 10.07.2005 | 08.07.2005 | 08.07.2005 | 07.07.2005 | 07.07.2005 | 07.07.2005 | 10.07.2005 | 07.07.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.308 LVL | 1230.76 LVL | 1.288 LVL | 1.10889 LVL | 11.28 LVL | 12.89 LVL | 11.87 USD | 1106.10 EUR | 11.39 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.377 LVL | 1230.76 LVL | 1.300 LVL | 1.10889 LVL | 11.31 LVL | 12.94 LVL | 11.93 USD | 1111.63 EUR | 11.48 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 663,461.49 LVL | 12632526.09 LVL | 281,035.30 LVL | 17446660.13 LVL | 250507.95 LVL | 2343596.40 LVL | 7969519.03 USD | 8521382.92 EUR | 9095630.49 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.308 LVL | 1230.76 LVL | 1.288 LVL | 1.10889 LVL | 11.28 LVL | 12.89 LVL | 11.87 USD | 1106.10 EUR | 11.39 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.06 | -0.0049 | 0.00 | +0.02 | +0.089 | 0.000 | +0.169 | +0.2502 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -24.92 | +1.94 | +4.09 | +2.40 | +4.21 | +21.02 | +4.00 | +2.24 | +17.86 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -11.90 | +2.16 | +7.09 | +2.31 | +3.91 | +14.92 | +7.23 | +7.21 | +13.39 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +11.74 | +2.55 | +15.91 | +2.69 | +3.97 | +11.86 | +4.84 | +4.74 | +10.89 |
| 1 gada ienesīgums, % | +22.75 | +2.83 | +9.61 | +2.93 | +4.10 | +12.39 | +7.80 | +6.99 | +10.75 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +22.17 | +2.89 | +5.58 | +2.87 | +3.98 | +9.35 | +6.68 | - | - |
