| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 08.12.2003 | 07.12.2003 | 08.12.2003 | 04.12.2003 | 04.12.2003 | 04.12.2003 | 04.12.2003 | 07.12.2003 | 04.12.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.67 LVL | 1175.63 LVL | 1.148 LVL | 1.05812 LVL | 10.56 LVL | 10.96 LVL | 10.79 USD | 1015.70 EUR | 9.95 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.72 LVL | 1175.63 LVL | 1.160 LVL | 1.05812 LVL | 10.61 LVL | 11.07 LVL | 10.95 USD | 1025.86 EUR | 10.10 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 506434.35 LVL | 10552495.55 LVL | 415488.26 LVL | 1352602.19 LVL | 205512.98 LVL | 644774.01 LVL | 3045517.24 USD | 1074612.45 EUR | 580930.03 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.70 LVL | 1175.63 LVL | 1.154 LVL | 1.05812 LVL | 10.56 LVL | 10.96 LVL | 10.79 USD | 1015.70 EUR | 9.95 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.37 | +0.0060 | +0.03 | +0.01 | +0.095 | +0.091 | +0.093 | +0.0148 | +0.201 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +35.83 | +2.76 | +1.27 | +2.39 | +7.08 | +7.99 | +32.49 | +11.56 | +1.21 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | -23.11 | +2.73 | -1.96 | +2.33 | +5.02 | +6.77 | +21.11 | +8.04 | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +18.42 | +2.90 | -0.40 | +2.61 | +3.05 | +3.50 | +3.94 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +29.15 | +2.88 | +3.16 | +2.76 | +5.73 | +9.57 | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +24.77 | +3.56 | +6.63 | - | - | - | - | - | - |
