| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 09.07.2003 | 08.07.2003 | 09.07.2003 | 08.07.2003 | 08.07.2003 | 08.07.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.58 Ls | 1161.66 Ls | 1.154 Ls | 1.04700 Ls | 10.42 Ls | 10.75 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.61 Ls | 1161.66 Ls | 1.164 Ls | 1.04700 Ls | 10.47 Ls | 10.86 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 272509.73 Ls | 7700673.77 Ls | 1840322.03 Ls | 1293703.18 Ls | 252178.17 Ls | 685453.73 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.60 Ls | 1161.66 Ls | 1.159 Ls | 1.04700 Ls | 10.42 Ls | 10.75 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.30 | +0.0069 | 0.00 | +0.01 | -0.0960 | 0.0000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +27.65 | +3.00 | +0.29 | +2.68 | +1.18 | -3.33 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +56.76 | +2.95 | +6.61 | +2.61 | +8.08 | +16.88 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +35.82 | +2.82 | +6.00 | +2.94 | +8.21 | +13.86 |
| 1 gada ienesīgums, % | +26.69 | +3.15 | +6.97 | +3.43 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +34.06 | +4.21 | - | - | - | - |
