| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 10.01.2005 | 10.01.2005 | 10.01.2005 | 10.01.2005 | 07.01.2005 | 07.01.2005 | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 07.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.171 LVL | 1215.44 LVL | 1.238 LVL | 1.09433 LVL | 11.05 LVL | 12.15 LVL | 11.56 USD | 1080.83 EUR | 10.84 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.236 LVL | 1215.44 LVL | 1.250 LVL | 1.09433 LVL | 11.05 LVL | 12.15 LVL | 11.56 USD | 1091.64 EUR | 10.84 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 641,007.62 LVL | 12459505.80 LVL | 225,082.44 LVL | 1853113.87 LVL | 329837.51 LVL | 1912719.58 LVL | 8589513.20 USD | 4128754.34 EUR | 5117737.31 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.171 LVL | 1215.44 LVL | 1.238 LVL | 1.09433 LVL | 11.05 LVL | 12.15 LVL | 11.56 USD | 1080.83 EUR | 10.84 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.42 | +0.0074 | +3.64 | +0.01 | -0.091 | -0.247 | -0.260 | +0.0102 | +0.277 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +40.28 | +3.83 | +32.93 | +3.28 | 0.00 | +5.92 | -5.83 | +0.68 | +4.39 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +42.52 | +3.20 | +15.40 | +3.31 | +2.88 | +11.01 | +8.18 | +6.52 | +7.56 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +30.17 | +3.11 | +10.71 | +3.16 | +4.01 | +12.31 | +10.20 | +9.44 | +11.15 |
| 1 gada ienesīgums, % | +21.38 | +3.03 | +6.99 | +3.05 | +3.69 | +9.01 | +4.72 | +4.58 | +7.41 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.72 | +2.96 | +5.01 | +2.93 | +4.94 | +9.63 | - | - | - |
