Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 10.04.2003 | 09.04.2003 | 10.04.2003 | 09.04.2003 | 09.04.2003 | 09.04.2003 |
Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.39 | 1153.21 | 1.137 | 1.04019 | 10.22 | 10.36 |
Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.42 | 1153.21 | 1.147 | 1.04019 | 10.27 | 10.46 |
Fonda aktīvu vērtība, Ls | 243870.19 | 6665566.09 | 1871781.97 | 1090763.97 | 242243.54 | 410385.32 |
Fonda daļas vērtība, Ls | 1.41 | 1153.21 | 1.142 | 1.04019 | 10.22 | 10.36 |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.49 | +0.0043 | +0.16 | 0.00 | 0.0000 | +0.1931 |
1 mēneša ienesīgums, % | +35.25 | +2.80 | +3.43 | +3.16 | +3.52 | +1.14 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +16.21 | +2.65 | +6.28 | +3.20 | +7.91 | +11.30 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +22.88 | +3.26 | +6.35 | +3.43 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +11.55 | +3.36 | +7.47 | +3.80 | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +16.43 | +4.64 | - | - | - | - |