| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 11.01.2005 | 11.01.2005 | 11.01.2005 | 11.01.2005 | 10.01.2005 | 10.01.2005 | 10.01.2005 | 11.01.2005 | 10.01.2005 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.169 LVL | 1215.89 LVL | 1.233 LVL | 1.09390 LVL | 11.07 LVL | 12.18 LVL | 11.58 USD | 1080.98 EUR | 10.82 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.234 LVL | 1215.89 LVL | 1.246 LVL | 1.09390 LVL | 11.07 LVL | 12.18 LVL | 11.58 USD | 1091.79 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 640,408.04 LVL | 12492046.73 LVL | 224,241.58 LVL | 2055346.03 LVL | 330024.03 LVL | 1923210.13 LVL | 8630207.41 USD | 4139064.43 EUR | 5109391.03 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.169 LVL | 1215.89 LVL | 1.233 LVL | 1.09390 LVL | 11.07 LVL | 12.18 LVL | 11.58 USD | 1080.98 EUR | 10.82 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.09 | +0.0370 | -0.37 | -0.04 | +0.181 | +0.246 | +0.173 | +0.0139 | -0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +39.12 | +3.01 | +28.33 | +2.74 | +5.40 | +21.20 | +2.03 | +1.20 | +11.39 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +41.90 | +3.31 | +13.71 | +3.14 | +3.25 | +11.35 | +7.79 | +6.52 | +6.78 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +29.95 | +3.17 | +9.93 | +3.07 | +4.57 | +13.24 | +11.37 | +9.44 | +11.38 |
| 1 gada ienesīgums, % | +21.27 | +3.06 | +6.59 | +3.00 | +3.97 | +9.08 | +4.16 | +4.58 | +7.01 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.65 | +2.97 | +4.81 | +2.91 | +4.88 | +9.61 | - | - | - |
